企業解説
1. 企業概要
太洋基礎工業株式会社は、特殊土木工事（地盤改良、推進工事等）を主軸とする建設会社です。公共事業を主とする「特殊土木工事事業」、民間戸建住宅向けの「住宅関連工事事業」のほか、環境関連、建築、機械製造販売、再生可能エネルギーの6分野で展開しています。主要顧客は官公庁および民間企業（大成建設等のゼネコン、ハウスメーカーなど）であり、独自の技術力（硬質地盤への対応等）を強みに、都市再開発やインフラ整備、防災・減災需要に対応しています。
2. 要点(3行)
- 2025年1月期の業績は、売上高134.8億円（前期比7.5%減）、営業利益1.7億円（同24.5%減）と減収減益。
- 建築事業における下請施工会社の破産や工期延長に伴う不採算工事の計上（3.1億円の損失）が利益の大きな足かせ。
- 自己資本比率76.7%と財務基盤は極めて強固だが、ROEは2.6%と低迷。2028年1月期のROE 6%達成に向けた早期の収益回復が急務。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は134.8億円（前期比10.9億円減）、経常利益は2.4億円（同0.7億円減）となりました。減収の主因は、特殊土木工事事業における都市再開発案件の計画見直しや着工遅延です。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年01月期 | 2022年01月期 | 2023年01月期 | 2024年01月期 | 2025年01月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 133.1億円 | 129.3億円 | 147.1億円 | 145.7億円 | 134.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6.6億円 | 6.6億円 | 9.4億円 | 3.1億円 | 2.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 4.4億円 | 4.7億円 | 6.1億円 | 2.1億円 | 2.3億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 4.6億円 | 4.6億円 | 4.6億円 | 4.6億円 | 4.6億円 |
| 発行済株式総数 | 819,600株 | 819,600株 | 819,600株 | 2,458,800株 | 2,458,800株 |
| 純資産額 | 73.0億円 | 78.7億円 | 86.2億円 | 87.2億円 | 88.4億円 |
| 総資産額 | 100.7億円 | 105.6億円 | 121.7億円 | 116.4億円 | 115.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 3,655.86円/株 | 3,822.01円/株 | 4,072.76円/株 | 4,381.32円/株 | 4,445.16円/株 |
| １株当たり配当額 | 100円/株 | 100円/株 | 100円/株 | 35円/株 | 50円/株 |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 218.28円/株 | 231.33円/株 | 296.56円/株 | 107.96円/株 | 115.51円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 72.4% | 74.5% | 70.8% | 74.9% | 76.7% |
| 自己資本利益率 | 6.1% | 6.3% | 7.4% | 2.4% | 2.6% |
| 株価収益率 | 730.0% | 690.0% | 590.0% | 1870.0% | 1520.0% |
| 配当性向 | 15.3% | 14.5% | 11.5% | 32.8% | 43.3% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.2億円 | 11.5億円 | 1.9億円 | 8.6億円 | 3.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.1億円 | -1.3億円 | -2.8億円 | -3.4億円 | -4.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.7億円 | -1.1億円 | 3.4億円 | -5.0億円 | -2.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 20.7億円 | 29.8億円 | 32.4億円 | 32.5億円 | 29.7億円 |
| 従業員数 | 22800.0% | 22700.0% | 22100.0% | 21600.0% | 22000.0% |
| 株主総利回り | 59.5% | 60.8% | 67.5% | 78.1% | 70.5% |
| 株価指数における総利回り | 110.0% | 117.7% | 126.0% | 166.9% | 186.7% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 73.0億円 | 76.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 43.4億円 | 39.3億円 |
| 資産 | 116.4億円 | 115.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 23.9億円 | 22.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 5.4億円 | 4.4億円 |
| 負債 | 29.3億円 | 26.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 81.9億円 | 83.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 5.3億円 | 4.9億円 |
| 純資産 | 87.2億円 | 88.4億円 |
| 負債純資産 | 116.4億円 | 115.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| ▶ 売上高 | 145.7億円 | 134.8億円 |
| ▶ 売上原価 | 132.3億円 | 123.3億円 |
| 売上総利益 | ||
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 11.1億円 | 9.8億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2.3億円 | 1.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.0億円 | 0.9億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.1億円 | 2.4億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 1.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3.2億円 | 3.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.7億円 | 1.3億円 |
| 法人税等調整額 | -0.7億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 1.0億円 | 1.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.1億円 | 2.3億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.6億円 | 3.7億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.4億円 | -4.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.0億円 | -2.2億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0.2億円 | -2.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 32.5億円 | 29.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 32.5億円 | 29.7億円 |