短信要約
1. 要点(3行)
- 利益急回復のサプライズ: 特殊土木工事の好調と販管費の抑制により、営業利益が前期比約3.2倍（224.0％増）の5.5億円と劇的なV字回復を達成。
- 受注残高が過去最高: 前期からの持ち越し受注残高が約70億円と過去最高水準に達しており、来期の業績を下支えする強力なバックログを確保。
- 株主還元とPBR改善への強い意志: PBR 0.39倍という現状に対し、DOE 1.5％目標に向けた3期連続の増配（来期65円予想）と政策保有株の縮減を明言。
2. 直近の業績と進捗率
2026年1月期の実績は、売上高145.11億円（前期比7.6％増）、営業利益5.51億円（同224.0％増）、経常利益6.16億円（同151.8％増）、当期純利益4.62億円（同101.5％増）となりました。 期初計画を上回る着地であり、特に利益面での勢いが顕著です。販管費が前期の9.8億円から8.7億円へと約1億円削減されたことが、利益率を1.3％から3.8％へと押し上げる大きな要因となりました。
3. セグメント別のモメンタム
- 「勢い」：特殊土木工事事業: 売上高69.65億円（前年同期比32.2％増）、営業利益3.31億円（同82.3％増）と、国土強靭化や防災工事の需要を的確に捉え、全社の成長を牽引しています。
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 145.1億円 | +7.6% | 134.8億円 |
| 営業利益 | 5.5億円 | +224.0% | 1.7億円 |
| 経常利益 | 6.2億円 | +151.8% | 2.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 4.6億円 | +101.5% | 2.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 232.19円 | — | 115.51円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 124.4億円 | 115.3億円 |
| 純資産 | 95.0億円 | 88.4億円 |
| 自己資本比率 | 76.3% | 76.7% |
| 自己資本 | 95.0億円 | 88.4億円 |
| 1株当たり純資産 | 4,758.43円 | 4,445.16円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 5.0% | 2.6% |
| ROA（総資産経常利益率） | 5.1% | 2.1% |
| 売上高営業利益率 | 3.8% | 1.3% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.0億円 | 3.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.6億円 | -4.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,000,000円 | -2.2億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 36.2億円 | 29.7億円 |
来期予想
2026-02 〜 2027-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 147.0億円 | +1.3% |
| 営業利益 | 5.9億円 | +6.7% |
| 経常利益 | 6.6億円 | +7.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 237.98円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 50円 | 60円 |
| 年間合計 | 50円 | 60円 |
配当性向：当期 26.4% / 前期 43.3%
純資産配当率：当期 1.3% / 前期 1.1%