企業解説
1. 企業概要
兵庫県を基盤とする中堅建設会社。建築（民間工場・施設等）と土木（河川・道路等）を主柱とする建設事業を中核とし、子会社のケミカル運輸を通じた化学工業品等のタンクローリー輸送（運輸事業）も展開。近年は不動産賃貸事業やベトナム現地法人の設立など、多角化と海外展開を模索している。主要顧客は兵庫県下の官公庁および民間企業。
2. 要点(3行)
- 建設事業の採算改善により、売上減（前年比6.1%減の151.96億円）ながらも純利益は3.5倍（5.00億円）へ大幅回復。
- 自己資本比率70.2%と財務健全性は高いが、売上債権の急増により営業CFが6.54億円の赤字に転じ、資金効率に課題。
- 2024年問題に伴う人件費高騰や資材高の影響を建設・運輸の両面で受けており、ベトナム進出による成長機会を模索中。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 151.96億円（前年比6.1%減）。建設事業において期首繰越および当期受注は順調だったものの、着工間もない工事が多く、当期の売上計上額が減少した。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 163.0億円 | 171.6億円 | 180.4億円 | 161.8億円 | 152.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12.7億円 | 11.6億円 | 10.0億円 | 3.2億円 | 7.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 8.7億円 | 8.0億円 | 6.9億円 | 1.4億円 | 5.0億円 |
| 包括利益 | 9.8億円 | 7.7億円 | 7.6億円 | 2.8億円 | 5.7億円 |
| 純資産額 | 76.0億円 | 81.1億円 | 86.5億円 | 87.1億円 | 90.6億円 |
| 総資産額 | 112.6億円 | 112.9億円 | 115.5億円 | 116.2億円 | 129.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,035.63円/株 | 1,110.62円/株 | 1,183.98円/株 | 1,192.22円/株 | 1,240.06円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 118.17円/株 | 109.36円/株 | 94.29円/株 | 19.84円/株 | 68.56円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 67.5% | 71.9% | 74.9% | 75.0% | 70.2% |
| 自己資本利益率 | 12.1% | 10.2% | 8.2% | 1.7% | 5.6% |
| 株価収益率 | 722.0% | 984.0% | 1061.0% | 4732.0% | 1238.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.3億円 | 1.8億円 | 21.4億円 | -26.7億円 | -6.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.1億円 | -2.1億円 | -2.7億円 | -0.4億円 | -4.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.5億円 | -2.6億円 | -2.2億円 | -2.2億円 | -2.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 42.2億円 | 39.3億円 | 55.8億円 | 26.5億円 | 13.1億円 |
| 従業員数 | 11900.0% | 12400.0% | 12700.0% | 12800.0% | 13000.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 2900.0% | 3200.0% | 3300.0% | 3100.0% | 4000.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 93.5億円 | 103.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 22.7億円 | 26.0億円 |
| 資産 | 116.2億円 | 129.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 25.6億円 | 36.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 3.5億円 | 2.2億円 |
| 負債 | 29.1億円 | 38.4億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 84.0億円 | 86.8億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 3.1億円 | 3.8億円 |
| 純資産 | 87.1億円 | 90.6億円 |
| 負債純資産 | 116.2億円 | 129.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| ▶ 売上高 | 161.8億円 | 152.0億円 |
| ▶ 売上原価 | 152.0億円 | 137.6億円 |
| 売上総利益 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 7.3億円 | 7.8億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2.5億円 | 6.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.8億円 | 0.9億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.2億円 | 7.4億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.8億円 |
| ▶ 特別損失 | 1.0億円 | 0.6億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2.2億円 | 7.6億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.4億円 | 1.9億円 |
| 法人税等調整額 | -0.6億円 | 0.7億円 |
| 法人税等 | 0.8億円 | 2.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1.4億円 | 5.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.4億円 | 5.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.7億円 | -6.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.4億円 | -4.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.2億円 | -2.2億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | — |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29.3億円 | -13.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 26.5億円 | 13.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 26.5億円 | 13.1億円 |