短信要約
1. 要点(3行)
- 記録的な増益とマージン改善: 2025年3月期は売上高9.8%増に対し、営業利益が31.6%増の106.1億円と大幅伸長。工事完成に伴う収支改善により営業利益率は16.0%（前期13.4%）へ大きく向上した。
- 株主還元方針の強化: 配当方針を「DOE（株主資本配当率）4%以上、配当性向30〜40%程度」へ変更。これに伴い2025年3月期は年間60円（前期比5円増）へ増配、次期も60円を維持する方針。
- 次期予想は一転して減収減益: 2026年3月期は営業利益77.5億円（27.0%減）と大幅な反落を予想。受注残高の減少（17.2%減）が足元の不透明感として顕在化している。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期（通期）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 662.8億円（前年同期比 9.8%増）
- 営業利益: 106.1億円（同 31.6%増）
- 経常利益: 112.3億円（同 31.4%増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 84.5億円（同 35.4%増）
【進捗と勢いの変化】 通期実績は、当初の勢いを維持して着地しました。特に利益面での伸びが売上高を大きく上回っており、採算性の高い案件の進捗や工事完成時の収支改善が寄与しました。前年同期と比較しても、営業利益率が2.6ポイント上昇しており、収益の「質」が一段階向上した勢いを感じさせる決算でした。
3. セグメント別のモメンタム
- 建設工事事業（勢い：強）
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今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 662.8億円 | +9.8% | 603.8億円 |
| 営業利益 | 106.1億円 | +31.6% | 80.6億円 |
| 経常利益 | 112.3億円 | +31.4% | 85.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 84.5億円 | +35.4% | 62.4億円 |
| 包括利益 | 100.2億円 | +34.0% | 74.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 174.68円 | — | 126.06円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 885.8億円 | 844.3億円 |
| 純資産 | 692.1億円 | 638.7億円 |
| 自己資本比率 | 77.4% | 75.1% |
| 自己資本 | 685.7億円 | 633.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,440.69円 | 1,299.12円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 12.8% | 10.2% |
| ROA（総資産経常利益率） | 13.0% | 10.6% |
| 売上高営業利益率 | 16.0% | 13.4% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.4億円 | 71.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.0億円 | 18.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.9億円 | 30.9億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 334.5億円 | 313.7億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 600.0億円 | +9.5% |
| 営業利益 | 77.5億円 | +27.0% |
| 経常利益 | 80.0億円 | +28.8% |
| 当期純利益 | 62.0億円 | +26.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 130.26円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 14円 | 21円 |
| 期末 | 41円 | 39円 |
配当性向：当期 34.3% / 前期 43.6%
純資産配当率：当期 4.4% / 前期 4.4%
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