短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅増収もM&A・先行投資で営業益65%減: 売上高は前年同期比14.4%増の362.7億円と伸長したが、M&Aに伴う取得コストやPPA（資産再評価）の影響、出店拡大費用が重なり、営業利益は4.8億円（同65.0%減）と大幅な減益着地となった。
- 坂井建設の連結化が成長の柱: 2024年12月に新潟県の坂井建設を子会社化（取得価額29.4億円）。同社の通期寄与や価格転嫁の進展を見込み、次期（2026年5月期）は営業利益15.0億円（同208%増）と急回復する強気の見通し。
- 財務レバレッジ拡大と積極配当: M&A資金の借入により総資産が211.2億円（前年末比77.3億円増）へ急増し自己資本比率は16.1%へ低下したが、次期配当は18円以上の増配（63.39円）を予想し、株主還元への意欲を示した。
2. 直近の業績と進捗率
2025年5月期の実績は以下の通りです。
- 売上高: 362.6億円（前年同期比14.4%増）
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今期実績
2024-06 〜 2025-05
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-06 〜 2024-05 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 362.7億円 | +14.4% | 317.1億円 |
| 営業利益 | 4.9億円 | -65.0% | 13.9億円 |
| 経常利益 | 4.0億円 | -70.2% | 13.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 2.0億円 | -77.6% | 8.9億円 |
| 包括利益 | 1.9億円 | -78.6% | 9.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 51.14円 | — | 230.73円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 50.8円 | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-05末 | 2024-05末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 211.2億円 | 133.9億円 |
| 純資産 | 34.1億円 | 30.9億円 |
| 自己資本比率 | 16.1% | 23.1% |
| 自己資本 | 34.1億円 | 30.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 870.51円 | 801.59円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 6.1% | 28.3% |
| ROA（総資産経常利益率） | 2.3% | 9.7% |
| 売上高営業利益率 | 1.3% | 4.4% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.9億円 | 10.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.0億円 | -4.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.7億円 | -11.3億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 68.5億円 | 44.8億円 |
来期予想
2025-06 〜 2026-05
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 468.1億円 | +29.1% |
| 営業利益 | 15.0億円 | +208.0% |
| 経常利益 | 13.9億円 | +244.2% |
| 当期純利益 | 8.3億円 | +313.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 211.32円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 45.33円 |
配当性向：当期 88.6% / 前期 112.3%
純資産配当率：当期 5.4% / 前期 31.8%