短信要約
1. 要点(3行)
- 主力「Manuals」の苦戦を「Knowledge」でカバー: 海外での受注減により営業利益は前期比9.4%減となったが、AI/DX関連のKnowledge事業が堅調で通期予想は上振れ着地。
- 株主還元を大幅強化: 前期配当を当初予想から増額（44円→52円）し、次期も55円へ増配方針。さらに発行済株式数の2.32%にあたる最大6億円の自己株式取得を発表。
- V字回復への強気見通し: 2026年9月期は売上高9.6%増、営業益11.3%増の2桁成長を計画。不採算案件の整理とDX需要の取り込みにより、攻めの姿勢が鮮明。
2. 直近の業績と進捗率
2025年9月期の連結業績は、売上高182.5億円（前期比6.5%減）、営業利益26.9億円（同9.4%減）、親会社株主に帰属する当期純利益21.4億円（同3.4%増）となりました。
- 業績予想に対する達成度: 2025年5月公表の修正予想に対し、売上高で2.5億円（+1.4%）、営業利益で2.9億円（+12.3%）上振れて着地しました。
- 勢いの変化: 期初は苦戦したものの、後半にかけて生成AI活用やデータ利活用支援のKnowledge事業が伸び、最終利益ベースでは前期比でプラスを確保。利益率の改善傾向が見て取れます。
3. セグメント別のモメンタム
- Knowledge事業（勢い：強）: 売上高109.8億円（前期比7.1%増）。生成AIやデジタル変革（DX）への取り組みを背景に、顧客企業のデータ利活用支援が拡大。国内市場（+14.7%）が全体を牽引。
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-10 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-10 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 182.6億円 | -6.5% | 195.2億円 |
| 営業利益 | 26.9億円 | -9.4% | 29.8億円 |
| 経常利益 | 32.0億円 | +0.7% | 31.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 21.5億円 | +3.4% | 20.8億円 |
| 包括利益 | 24.2億円 | +9.2% | 22.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 164.12円 | — | 156.72円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2024-09末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 271.4億円 | 264.1億円 |
| 純資産 | 219.2億円 | 209.3億円 |
| 自己資本比率 | 79.5% | 78.1% |
| 自己資本 | 215.9億円 | 206.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,667.76円 | 1,554.78円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 10.2% | 10.5% |
| ROA（総資産経常利益率） | 12.0% | 12.4% |
| 売上高営業利益率 | 14.8% | 15.2% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.1億円 | 21.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.7億円 | -31.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.7億円 | -6.5億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 130.6億円 | 118.3億円 |
来期予想
2025-10 〜 2026-09
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 200.0億円 | +9.6% |
| 営業利益 | 30.0億円 | +11.3% |
| 経常利益 | 33.0億円 | +2.9% |
| 当期純利益 | 22.0億円 | +2.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 169.97円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 24円 |
| 期末 | 44円 | 28円 |
配当性向：当期 31.7% / 前期 28.1%
純資産配当率：当期 3.2% / 前期 2.9%