企業解説
1. 企業概要
ソーバル株式会社は、ソフトウェア開発を主軸とする独立系のエンジニアリング企業です。スマートフォンアプリからWebシステム、クラウド環境の構築、さらには家電や自動運転関連の「組込み開発」まで、ソフトウェアの全レイヤーを網羅する「ワンストップサービス」を強みとしています。収益構造は、顧客企業からの受託開発（請負）およびエンジニアの技術支援（派遣・SES）による工数課金型が中心であり、近年は「AI」を成長の柱に据え、付加価値の高いソリューション提供への転換を図っています。
2. 要点(3行)
- ソニーや富士通といった国内大手製造業と40年以上にわたる強固な信頼関係を築いており、安定した受注基盤と高いリピート率を保持している。
- 組込みからクラウドまで一気通貫で対応できる「ワンストップ体制」が、複雑化するIoT領域やDX需要において構造的な優位性を生んでいる。
- 創業者一族の資産管理会社が筆頭株主のオーナー経営体制下で、積極的なM&A（理創、プリサイスの買収）を通じた事業領域の拡大とAIへの集中投資を加速させている。
3. 経営者の質
代表取締役社長の推津敦氏は、2005年に入社後、営業部長や経理部長、副社長などを経て2018年に社長に就任した内部昇進の経営者です。創業者（推津順一氏）の親族であり、筆頭株主のエバーコア株式会社（持株比率44.23%）を含め、実質的なオーナー経営体制といえます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 | 2026年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 81.6億円 | 81.6億円 | 81.7億円 | 86.8億円 | 89.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6.4億円 | 6.6億円 | 6.9億円 | 6.5億円 | 6.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 4.5億円 | 6.8億円 | 5.1億円 | 4.3億円 | 4.6億円 |
| 包括利益 | 4.5億円 | 6.8億円 | 5.1億円 | 4.3億円 | 4.6億円 |
| 純資産額 | 34.3億円 | 39.1億円 | 41.6億円 | 43.4億円 | 45.4億円 |
| 総資産額 | 46.5億円 | 51.8億円 | 51.0億円 | 56.8億円 | 58.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 434.55円/株 | 495.21円/株 | 527.48円/株 | 549.42円/株 | 574.91円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 56.84円/株 | 86.84円/株 | 65.28円/株 | 54.94円/株 | 58.5円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 73.5% | 75.2% | 81.4% | 76.1% | 76.8% |
| 自己資本利益率 | 13.5% | 18.5% | 12.8% | 10.2% | 10.4% |
| 株価収益率 | 1850.0% | 1180.0% | 1510.0% | 1650.0% | 1550.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.3億円 | 5.3億円 | 1.0億円 | 8.4億円 | 3.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | 4.0億円 | -0.2億円 | 2.7億円 | -1.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.5億円 | -2.6億円 | -2.6億円 | -2.6億円 | -2.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 24.6億円 | 31.3億円 | 29.5億円 | 38.0億円 | 38.0億円 |
| 従業員数 | 97900.0% | 85100.0% | 88900.0% | 91600.0% | 97800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 51.5億円 | 52.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 5.3億円 | 6.2億円 |
| 資産 | 56.8億円 | 58.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 12.3億円 | 12.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 1.2億円 | 1.5億円 |
| 負債 | 13.4億円 | 13.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 43.2億円 | 45.2億円 |
| 新株予約権 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 純資産 | 43.4億円 | 45.4億円 |
| 負債純資産 | 56.8億円 | 58.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 86.8億円 | 89.8億円 |
| 売上原価 | 70.3億円 | 72.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 16.5億円 | 17.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 10.4億円 | 10.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6.1億円 | 6.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.4億円 | 0.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6.5億円 | 6.8億円 |
| ▶ 特別利益 | 2.3億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 1.8億円 | 0.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 6.9億円 | 6.6億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3.2億円 | 1.9億円 |
| 法人税等調整額 | -0.6億円 | 0.0億円 |
| 法人税等 | 2.6億円 | 2.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 4.3億円 | 4.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 4.3億円 | 4.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.4億円 | 3.7億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.7億円 | -1.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.6億円 | -2.6億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8.6億円 | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 38.0億円 | 38.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 38.0億円 | 38.0億円 |