企業解説
1. 企業概要
株式会社YE DIGITALは、安川電機の情報処理部門を分身として設立された、製造業のDNAを持つDX（デジタルトランスフォーメーション）推進企業です。主な収益源は、企業の基幹システムを構築する「ビジネスソリューション事業」と、物流・畜産・スマートシティなどの特定分野に特化した「IoTソリューション事業」の2柱です。
単なるシステム開発会社に留まらず、製造現場で培った技術（OT：制御技術）と情報技術（IT）を融合させた独自のプロダクトや、顧客に寄り添い長期的に支援する「伴走型DX」をビジネスモデルの核としています。
2. 要点（3行）
- 安川電機グループへの売上依存度が5割を超える強固な経営基盤を持ちつつ、外販プロダクトによる高収益化を急いでいる。
- 物流自動化や生成AI活用といった成長分野にリソースを集中し、従来の労働集約的な受託開発からプロダクト主導の「デジタル・サービス企業」への構造改革を推進中。
- 親会社との密接な連携が参入障壁となる一方で、親会社の投資方針や景気動向に業績が強く規定される構造にある。
3. 経営者の質
代表取締役社長の玉井裕治氏は、1986年の入社以来、一貫して同社でキャリアを積んできた生え抜きの経営者です。特にIoT事業統括や組込・制御システム本部長を歴任しており、同社の強みであるITとOTの融合領域における現場感覚と専門知識を有しています。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 | 2026年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 137.3億円 | 161.5億円 | 195.0億円 | 199.4億円 | 202.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7.2億円 | 8.4億円 | 15.6億円 | 15.3億円 | 18.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 4.0億円 | 7.8億円 | 10.9億円 | 10.4億円 | 12.8億円 |
| 包括利益 | 5.3億円 | 4.8億円 | 12.1億円 | 12.6億円 | 14.6億円 |
| 純資産額 | 46.0億円 | 50.4億円 | 61.7億円 | 72.5億円 | 81.3億円 |
| 総資産額 | 100.8億円 | 116.5億円 | 123.2億円 | 132.3億円 | 143.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 239.89円/株 | 262.05円/株 | 317.85円/株 | 370.68円/株 | 423.77円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 22.28円/株 | 43.19円/株 | 60.22円/株 | 56.84円/株 | 71.41円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 21.79円/株 | 41.91円/株 | 57.67円/株 | 54.15円/株 | 67.33円/株 |
| 自己資本比率 | 43.1% | 40.8% | 46.8% | 51.3% | 52.8% |
| 自己資本利益率 | 9.7% | 17.2% | 20.8% | 16.5% | 17.9% |
| 株価収益率 | 1908.0% | 1047.0% | 1353.0% | 1046.0% | 1162.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.9億円 | 5.6億円 | 5.5億円 | 12.9億円 | 14.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.1億円 | -4.8億円 | -5.0億円 | -2.4億円 | -5.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.9億円 | -1.9億円 | -1.9億円 | -3.2億円 | -6.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 27.4億円 | 26.4億円 | 24.9億円 | 32.0億円 | 34.1億円 |
| 従業員数 | 61300.0% | 65000.0% | 67600.0% | 69400.0% | 69000.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 97.5億円 | 103.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 34.8億円 | 39.7億円 |
| 資産 | 132.3億円 | 143.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 41.2億円 | 45.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 18.6億円 | 16.5億円 |
| 負債 | 59.8億円 | 61.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 68.8億円 | 74.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | -0.9億円 | 0.6億円 |
| 新株予約権 | 4.4億円 | 5.6億円 |
| 非支配株主持分 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 純資産 | 72.5億円 | 81.3億円 |
| 負債純資産 | 132.3億円 | 143.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 199.4億円 | 202.6億円 |
| 売上原価 | 147.0億円 | 144.5億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 52.4億円 | 58.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 38.3億円 | 41.9億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 14.1億円 | 16.3億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.3億円 | 1.9億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15.3億円 | 18.1億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | — |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 15.2億円 | 18.1億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4.3億円 | 6.6億円 |
| 法人税等調整額 | 0.4億円 | -1.5億円 |
| 法人税等 | 4.7億円 | 5.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 10.5億円 | 13.0億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.1億円 | 0.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 10.4億円 | 12.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.9億円 | 14.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.4億円 | -5.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.2億円 | -6.9億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7.2億円 | 2.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 32.0億円 | 34.1億円 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -0.1億円 | — |
| 現金及び現金同等物の残高 | 32.0億円 | 34.1億円 |