短信要約
1. 要点(3行)
- 記録増収も利益は急減: 原材料価格高騰に伴う価格転嫁や円安で売上高は6,712億円（前年比+19.0%）と大幅増収だが、米国子会社ブラマーの「カカオショック」直撃により営業利益は99億円（同-45.7%）と半減。
- 財務体質の急悪化: 原材料高騰による在庫資金需要から有利子負債が1,537億円増加。営業キャッシュフローは506億円の赤字へ転落し、自己資本比率は49.4%から35.3%へ急低下。
- IFRS移行とV字回復宣言: 来期（2026年3月期）よりIFRSを適用し、事業利益295億円（今期比約3倍）への急回復を計画。持株会社体制を解消し、構造改革を加速させる構え。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 6,712億円（前年同期比 +19.0%）
- 営業利益: 99億円（同 △45.7%）
- 経常利益: 53億円（同 △68.4%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 22億円（同 △65.8%）
- 進捗と勢い: 通期実績は、期中公表の修正計画ライン近傍での着地と推察されるが、前年同期の増益基調から一転して大幅な減益決算となった。特に純利益は、営業減益に加えて支払利息の増加が響き、収益性の低下が顕著。
3. セグメント別のモメンタム
- 【勢い】植物性油脂事業: 売上高2,073億円（前年比+11.8%）、営業利益263億円（同+70.2%）。東南アジアや日本でのチョコレート用油脂（CBE）の販売が極めて好調で、グループ全体の利益を支える唯一の牽引役。
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6712.1億円 | +19.0% | 5640.9億円 |
| 営業利益 | 99.0億円 | +45.7% | 182.1億円 |
| 経常利益 | 53.0億円 | +68.4% | 167.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 22.3億円 | +65.8% | 65.2億円 |
| 包括利益 | 46.8億円 | — | 372.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 25.95円 | — | 75.9円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 5965.6億円 | 4702.2億円 |
| 純資産 | 2145.2億円 | 2442.9億円 |
| 自己資本比率 | 35.3% | 49.4% |
| 自己資本 | 2105.0億円 | 2321.8億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,448.4円 | 2,700.95円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 1.0% | 3.0% |
| ROA（総資産経常利益率） | 1.0% | 3.6% |
| 売上高営業利益率 | 1.5% | 3.2% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506.3億円 | 482.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217.4億円 | 88.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1149.3億円 | 500.1億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 698.5億円 | 274.8億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 8000.0億円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 26円 | 26円 |
| 期末 | 26円 | 26円 |
配当性向：当期 200.4% / 前期 68.5%
純資産配当率：当期 2.0% / 前期 2.1%
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