短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高は前年比17.5%増の11.12億円と増収を確保したが、営業利益は同59.3%減の0.38億円と大幅な減益着地。
- DXパートナー事業の譲受による体制強化が寄与した一方、のれん償却費や先行投資（人件費・M&A関連費用）が利益を大きく圧迫。
- 次期（2026年12月期）は23.5%増収、46.5%営業増益を計画し、投資を収益成長へ転換させるフェーズへの移行を強調。
2. 直近の業績と進捗率
- 2025年12月期実績:
- 売上高：11.12億円（前年同期比17.5%増）
- 営業利益：0.38億円（同59.3%減）
- 経常利益：0.39億円（同45.0%減）
- 当期純利益：0.18億円（同80.7%減）
- 進捗と勢いの変化: 通期決算のため次期計画（2026年12月期）に対する視点では、売上高13.73億円を目指す意欲的な計画。前年同期は増収増益基調であったが、当期は事業譲受に伴う「のれん償却（4,241万円）」や販管費の拡大（前年3.39億円→4.48億円）により、利益の勢いは一時的に急減速している。
3. セグメント別のモメンタム
- AIプロダクト事業（勢い：維持）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 11.1億円 | +17.5% | 9.5億円 |
| 営業利益 | 38,000,000円 | -59.3% | 94,000,000円 |
| 経常利益 | 39,000,000円 | -45.0% | 72,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 18,000,000円 | -80.7% | 96,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 4.53円 | — | 31.59円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 4.43円 | — | 30.4円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 20.8億円 | 19.1億円 |
| 純資産 | 16.8億円 | 17.3億円 |
| 自己資本比率 | 80.7% | 90.6% |
| 自己資本 | 16.8億円 | 17.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 416.99円 | 421.87円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 1.1% | 6.2% |
| ROA（総資産経常利益率） | 2.0% | 4.2% |
| 売上高営業利益率 | 3.5% | 10.0% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.8億円 | -1.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.7億円 | 11,000,000円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,000,000円 | 2.0億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 13.2億円 | 13.8億円 |
来期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 13.7億円 | +23.5% |
| 営業利益 | 56,000,000円 | +46.5% |
| 経常利益 | 45,000,000円 | +16.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 5.5円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | — | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 — / 前期 —