短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高は前年同期比2.5%増と増収を確保するも、円安による仕入コスト上昇や新センター（ASKUL関東DC）の固定費負担が響き、営業利益は21.6%減と大幅な減益。
- 親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期の特別利益（火災保険金等）の反落もあり62.2%減。通期計画も下方修正され、厳しい着地。
- 業績悪化の一方で、総還元性向45%を掲げ、発行済株式数の約5.3%に相当する最大80億円の自己株式取得と消却を発表。株主還元姿勢を鮮明にした。
2. 直近の業績と進捗率
2025年5月期 第3四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 3,588億円（前年同期比 +2.5%）
- 営業利益: 98億円（同 △21.6%）
- 経常利益: 96億円（同 △21.4%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 61億円（同 △62.2%）
通期計画に対する進捗率と勢い:
- 売上高: 74.8%（通期計画4,800億円に対して）
- 営業利益: 70.0%（同140億円に対して） 前年同期の営業利益進捗率（約73%）と比較すると、利益面で進捗が遅れています。特に第3四半期単体での収益性の低下が顕著であり、通期計画達成には不透明感が漂います。
3. セグメント別のモメンタム
- eコマース事業（勢い：横ばい～微減）:
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今期累計実績
2024-05 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-05 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3588.3億円 | +2.5% | 3500.6億円 |
| 営業利益 | 98.0億円 | +21.6% | 124.9億円 |
| 経常利益 | 96.6億円 | +21.4% | 122.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 61.1億円 | +62.2% | 161.5億円 |
| 包括利益 | 63.5億円 | +61.3% | 164.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 64.12円 | — | 165.62円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 64.05円 | — | 165.54円 |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-05末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2290.1億円 | 2430.6億円 |
| 純資産 | 797.1億円 | 813.4億円 |
| 自己資本比率 | 33.3% | 32.2% |
| 自己資本 | 762.6億円 | 782.6億円 |
通期予想
2024-05 〜 2025-05
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 4800.0億円 | +1.8% |
| 営業利益 | 140.0億円 | +17.4% |
| 経常利益 | 137.0億円 | +17.9% |
| 当期純利益 | 85.0億円 | +55.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 89.2円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 18円 | 19円 |
| 期末 | 18円 | 19円 予想 |
| 年間合計 | 36円 | 38円 予想 |
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