企業解説
1. 企業概要
株式会社SANKO MARKETING FOODSは、首都圏を中心に「アカマル屋」「焼肉万里」「金の蔵」などの飲食店を展開する外食企業です。近年は、自社で漁船（辨天丸）を保有し、豊洲市場の大卸（綜合食品株式会社）や仲卸を子会社化することで、漁獲から加工・物流・販売までを一貫して手掛ける「水産の6次産業化」を推進しています。競合他社が仕入れ価格の高騰に苦しむ中、産地直送のサプライチェーン構築による原価抑制と差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 7期連続の営業損失に加え、営業キャッシュ・フローが5.85億円の赤字となっており、「継続企業の前提に関する注記」が記載される極めて厳しい財務状況。
- 従来の「総合型居酒屋」から脱却し、売上の5割超を占める水産事業を核とした「産地活性化プラットフォーマー」への構造改革を急いでいる。
- 自己資本比率13.0％、ROEはマイナス255.3％と危機的な水準にあり、断続的な新株予約権の行使や第三者割当増資による延命と資金繰りの確保が続いている。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 96.79億円（前年同期比3.8％増）。既存店の回復や運営受託の拡大により増収を確保しました。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年06月期 | 2022年06月期 | 2023年06月期 | 2024年06月期 | 2025年06月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | 24.1億円 | 71.2億円 | 93.3億円 | 96.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | -3.0億円 | -7.5億円 | -6.8億円 | -6.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | -4.4億円 | -7.8億円 | -7.1億円 | -8.2億円 |
| 包括利益 | — | -4.4億円 | -7.9億円 | -7.1億円 | -8.2億円 |
| 純資産額 | — | 5.6億円 | 3.8億円 | 3.3億円 | 3.2億円 |
| 総資産額 | — | 23.1億円 | 24.7億円 | 23.8億円 | 24.3億円 |
| １株当たり純資産額 | — | 29.46円/株 | 16.79円/株 | 11.97円/株 | 8.96円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | -24.55円/株 | -40.94円/株 | -28.6円/株 | -27.16円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | — | 24.0% | 15.1% | 13.6% | 13.0% |
| 自己資本利益率 | — | -79.5% | -169.3% | -204.0% | -255.3% |
| 株価収益率 | — | — | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | -1.3億円 | -7.7億円 | -8.8億円 | -5.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | -3.0億円 | 0.7億円 | -2.9億円 | -0.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | 4.9億円 | 6.0億円 | 7.0億円 | 8.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | 9.8億円 | 8.9億円 | 4.4億円 | 6.3億円 |
| 従業員数 | — | 20100.0% | 22000.0% | 23700.0% | 31700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | 58300.0% | 64500.0% | 59600.0% | 68200.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 11.3億円 | 13.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 12.5億円 | 10.6億円 |
| 資産 | 23.8億円 | 24.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 11.8億円 | 11.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 8.7億円 | 9.2億円 |
| 負債 | 20.6億円 | 21.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 3.1億円 | 3.1億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 非支配株主持分 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 3.3億円 | 3.2億円 |
| 負債純資産 | 23.8億円 | 24.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 93.3億円 | 96.8億円 |
| 売上原価 | 64.2億円 | 63.9億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 29.1億円 | 32.9億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 36.0億円 | 39.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -6.8億円 | -6.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.4億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -6.8億円 | -6.5億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.2億円 | — |
| ▶ 特別損失 | 0.3億円 | 1.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -6.9億円 | -8.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 法人税等 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -7.1億円 | -8.2億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -7.1億円 | -8.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.8億円 | -5.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.9億円 | -0.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.0億円 | 8.2億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4.7億円 | 1.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 4.4億円 | 6.3億円 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0.3億円 | — |
| 現金及び現金同等物の残高 | 4.4億円 | 6.3億円 |