短信要約
1. 要点(3行)
- M&Aによる劇的な規模拡大: 金属リサイクル業の龍一商事および栄新商事の子会社化により、売上高が前年比127.2%増の279.39億円と爆発的に成長。
- 利益水準のV字回復: 金属リサイクル事業の収益貢献により、営業利益は前年の42百万円から5.93億円（約14倍）へと急拡大し、各段階利益で大幅増益を達成。
- 次期も強気な成長継続予想: 2027年1月期は買収企業のフル寄与を見込み、売上高483.30億円（73.0%増）、純利益2.02億円（108.3%増）とさらなる飛躍を計画。
2. 直近の業績と進捗率
2026年1月期連結業績の着地は以下の通りです。
- 売上高: 279.39億円（前年同期比127.2%増）
- 営業利益: 5.93億円（同1,282.9%増）
- 経常利益: 5.43億円（同998.5%増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 0.97億円（同491.3%増）
進捗と勢いの変化: 本決算は通期実績であり、前年同期の低迷（純利益16百万円）から完全に脱却しました。特筆すべきは、主要な買収先である龍一商事の損益連結が当期は「3ヶ月間のみ」であったにもかかわらず、この利益成長を実現した点です。次期予想に対する勢いは極めて強く、成長フェーズが一段階上がったと言えます。
3. セグメント別のモメンタム
- 金属リサイクル事業（勢い：加速）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 279.4億円 | +127.2% | 123.0億円 |
| 営業利益 | 5.9億円 | +1282.8% | 42,000,000円 |
| 経常利益 | 5.4億円 | +998.4% | 49,000,000円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 97,000,000円 | +491.3% | 16,000,000円 |
| 包括利益 | 2.8億円 | +913.8% | 28,000,000円 |
| 1株当たり当期純利益 | 2.21円 | — | 0.45円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 2.18円 | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 135.7億円 | 60.4億円 |
| 純資産 | 40.8億円 | 16.7億円 |
| 自己資本比率 | 24.2% | 23.6% |
| 自己資本 | 32.9億円 | 14.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 61.75円 | 36.57円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 4.1% | 1.4% |
| ROA（総資産経常利益率） | 5.5% | 1.3% |
| 売上高営業利益率 | 2.1% | 0.3% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.5億円 | 3.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.6億円 | -2.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.1億円 | -1.6億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 9.1億円 | 2.0億円 |
来期予想
2026-02 〜 2027-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 483.3億円 | +72.9% |
| 営業利益 | 7.8億円 | +32.2% |
| 経常利益 | 7.2億円 | +31.6% |
| 当期純利益 | 2.0億円 | +108.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 3.78円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 — / 前期 —