企業解説
1. 企業概要
はごろもフーズ株式会社は、ツナ缶国内トップシェアの「シーチキン」を筆頭に、パスタ（ポポロスパ）、デザート（朝からフルーツ）、包装米飯（パパッとライス）、ペットフード（無一物）など、多岐にわたる加工食品を展開する総合食品メーカーです。 主要顧客は伊藤忠商事（売上比率32.5%）、三菱商事（16.4%）、三井物産（15.3%）の3大商社を経由した卸売販売が中心です。競合環境としては、原材料（マグロ・カツオ、パスタ原料のデュラム小麦等）の世界的な価格高騰や為替変動に加え、国内の人口減少による市場縮小、さらに他社ブランドやプライベートブランド（PB）との価格競争に晒されています。
2. 要点(3行)
- 業績改善: 売上高は1.6%増の746.5億円、営業利益は価格改定効果により55.3%増の28.4億円と大幅増益を達成。
- 形態の転換: 従来の缶詰製品から、利便性の高いパウチタイプ（シーチキンSmile等）へのシフトが鮮明になり、利益成長を牽引。
- 財務の安定性: 自己資本比率60.2%と高く、営業CFも24.6億円と純利益をカバー。100周年に向けた積極投資を継続中。
3. 業績・収益性のトレンド
当連結会計年度の売上高は746.50億円（前年同期比1.6％増）、営業利益は28.49億円（同55.3％増）、経常利益は33.99億円（同49.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は24.59億円（同40.6％増）となりました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 673.5億円 | 684.5億円 | 704.5億円 | 735.0億円 | 746.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 39.1億円 | 25.5億円 | -7.9億円 | 22.7億円 | 34.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 29.8億円 | 20.1億円 | -13.2億円 | 17.5億円 | 24.6億円 |
| 包括利益 | 44.2億円 | 29.7億円 | -4.6億円 | 57.3億円 | 26.4億円 |
| 純資産額 | 324.4億円 | 349.3億円 | 340.0億円 | 392.6億円 | 413.9億円 |
| 総資産額 | 569.5億円 | 612.3億円 | 606.6億円 | 663.7億円 | 687.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 3,446.66円/株 | 3,711.85円/株 | 3,612.87円/株 | 4,171.77円/株 | 4,397.8円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 316.24円/株 | 213.64円/株 | -140.27円/株 | 185.96円/株 | 261.38円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 57.0% | 57.0% | 56.1% | 59.2% | 60.2% |
| 自己資本利益率 | 9.8% | 6.0% | -3.8% | 4.8% | 6.1% |
| 株価収益率 | 1000.0% | 1460.0% | — | 1770.0% | 1240.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.3億円 | 39.0億円 | -0.5億円 | 9.0億円 | 24.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.0億円 | -19.2億円 | -20.2億円 | -6.0億円 | -6.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.2億円 | -9.9億円 | -10.0億円 | 0.2億円 | -11.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 25.6億円 | 35.3億円 | 4.6億円 | 8.0億円 | 14.8億円 |
| 従業員数 | 73600.0% | 71400.0% | 69200.0% | 69400.0% | 67700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 11800.0% | 10900.0% | 8400.0% | 7700.0% | 7300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 352.7億円 | 375.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 311.0億円 | 311.6億円 |
| 資産 | 663.7億円 | 687.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 195.5億円 | 202.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 75.6億円 | 71.2億円 |
| 負債 | 271.1億円 | 273.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 303.4億円 | 322.8億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 89.2億円 | 91.0億円 |
| 純資産 | 392.6億円 | 413.9億円 |
| 負債純資産 | 663.7億円 | 687.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 735.0億円 | 746.5億円 |
| 売上原価 | 585.1億円 | 586.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 149.9億円 | 159.7億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 131.5億円 | 131.2億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 18.3億円 | 28.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 5.2億円 | 6.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.8億円 | 0.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22.7億円 | 34.0億円 |
| ▶ 特別利益 | 2.6億円 | 1.1億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.3億円 | 0.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 25.1億円 | 34.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4.1億円 | 9.8億円 |
| 法人税等調整額 | 3.5億円 | 0.5億円 |
| 法人税等 | 7.6億円 | 10.3億円 |
| 当期純利益 | 17.5億円 | 24.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 17.5億円 | 24.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.0億円 | 24.7億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.0億円 | -6.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.2億円 | -11.0億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | -0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3.3億円 | 6.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.0億円 | 14.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.0億円 | 14.8億円 |