短信要約
1. 要点(3行)
- 処理水問題に伴う中国の禁輸措置が直撃し、主力のホタテ関連事業の不振により営業利益は前年同期比52.3％減と大幅な減益。
- 棚卸資産が約66.8億円急増したことで営業キャッシュ・フローが約42.6億円の赤字となり、資金繰りを借入金で補う状況。
- 海外（シンガポール）の景気減速や物価高によるコスト増も重なり、通期業績予想を大幅な下方修正へ。
2. 直近の業績と進捗率
当中間連結会計期間（累計）の実績は以下の通りです。
- 売上高: 277億65百万円（前年同期比3.4％減）
- 営業利益: 9億21百万円（同52.3％減）
- 経常利益: 8億72百万円（同54.9％減）
- 親会社株主に帰属する中間純利益: 5億28百万円（同34.5％減）
通期計画（修正後）に対する進捗率：
- 売上高: 49.2％
- 営業利益: 46.1％ 前期（2025年2月期中間期）の営業利益は19億30百万円で、通期実績（33億29百万円）に対して約58％の進捗でしたが、今期は利益額が半減した上に進捗率も46.1％と勢いが大きく鈍化しています。
3. セグメント別のモメンタム
- 製造事業（減速）:
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今期累計実績
2025-03 〜 2025-08
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2024-08 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 277.6億円 | +3.4% | 287.4億円 |
| 営業利益 | 9.2億円 | +52.3% | 19.3億円 |
| 経常利益 | 8.7億円 | +54.9% | 19.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 5.3億円 | +34.5% | 8.1億円 |
| 包括利益 | 6.3億円 | +64.8% | 17.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 22.15円 | — | 33.89円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 33.86円 |
財務状態
| 項目 | 2025-08末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 604.8億円 | 560.7億円 |
| 純資産 | 176.9億円 | 165.3億円 |
| 自己資本比率 | 19.0% | 19.7% |
| 自己資本 | 115.2億円 | 110.4億円 |
通期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 564.0億円 | +2.9% |
| 営業利益 | 20.0億円 | +51.9% |
| 経常利益 | 19.5億円 | +54.1% |
| 当期純利益 | 8.5億円 | +54.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 35.62円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |
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