企業解説
1. 企業概要
株式会社ピックルスホールディングスは、浅漬・キムチ・惣菜等の食品製造販売を行う子会社・関連会社を統括する純粋持株会社です。グループ全体で全国を網羅する生産・物流体制を持ち、主要ブランド「ご飯がススムキムチ」などをコンビニエンスストアや全国量販店に供給しています。持株会社単体では、子会社からの経営支援料や受取配当金が主な収益源です。近年は、外食・小売事業、農業事業、冷凍食品開発といった新規事業にも取り組むことで、事業領域の拡大を図っています。
2. 要点(3行)
漬物・惣菜の製造販売を主軸とし、全国規模の生産・物流網とブランド力で大手小売店に供給する純粋持株会社。原材料高騰や市場変化に対し、価格改定、コスト削減、新規事業育成で利益を確保。特定顧客依存、異常気象による原材料調達リスク、固定資産減損が固有の課題。
3. 経営者の質
- 代表取締役社長: 影山 直司（1959年9月19日生）
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 | 2026年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | 410.5億円 | 430.3億円 | 415.2億円 | 409.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | 16.5億円 | 17.7億円 | 13.4億円 | 21.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | 11.4億円 | 11.8億円 | 9.6億円 | 13.8億円 |
| 包括利益 | — | 11.6億円 | 12.0億円 | 9.9億円 | 14.8億円 |
| 純資産額 | — | 174.0億円 | 182.5億円 | 188.8億円 | 200.5億円 |
| 総資産額 | — | 263.1億円 | 277.1億円 | 302.4億円 | 302.0億円 |
| １株当たり純資産額 | — | 1,362.11円/株 | 1,438.45円/株 | 1,482.42円/株 | 1,568.51円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | 88.8円/株 | 94.29円/株 | 77.09円/株 | 110.7円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | 87.11円/株 | 91.98円/株 | 74.66円/株 | 107.16円/株 |
| 自己資本比率 | — | 65.1% | 64.6% | 61.0% | 65.1% |
| 自己資本利益率 | — | 6.8% | 6.7% | 5.3% | 7.3% |
| 株価収益率 | — | 1321.0% | 1259.0% | 1252.0% | 1117.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 16.6億円 | 27.2億円 | 8.3億円 | 42.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | -8.8億円 | -9.5億円 | -46.9億円 | -4.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | -8.8億円 | 0.5億円 | 10.8億円 | -25.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | 59.4億円 | 77.5億円 | 49.7億円 | 62.1億円 |
| 従業員数 | — | 46200.0% | 43900.0% | 41400.0% | 41100.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | 117500.0% | 123900.0% | 127100.0% | 129600.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 108.9億円 | 115.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 193.5億円 | 186.3億円 |
| 資産 | 302.4億円 | 302.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 80.2億円 | 66.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 33.4億円 | 35.4億円 |
| 負債 | 113.6億円 | 101.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 182.3億円 | 193.4億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 2.1億円 | 3.1億円 |
| 新株予約権 | 4.3億円 | 3.9億円 |
| 非支配株主持分 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 純資産 | 188.8億円 | 200.5億円 |
| 負債純資産 | 302.4億円 | 302.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 415.2億円 | 409.2億円 |
| 売上原価 | 333.3億円 | 320.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 81.9億円 | 89.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 69.1億円 | 68.2億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 12.8億円 | 20.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.0億円 | 1.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.4億円 | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13.4億円 | 21.5億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.5億円 | 0.6億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 13.1億円 | 20.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3.8億円 | 7.3億円 |
| 法人税等調整額 | -0.3億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 3.5億円 | 7.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 9.6億円 | 13.8億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -0.0億円 | -0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 9.6億円 | 13.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.3億円 | 42.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.9億円 | -4.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.8億円 | -25.3億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27.8億円 | 12.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 49.7億円 | 62.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 49.7億円 | 62.1億円 |