短信要約
1. 要点(3行)
- 2026年2月期は売上高が151.91億円（前年同期比0.3%減）と微減ながら、固定費比率の改善により営業利益は2.17億円（同59.3%増）と大幅な増益を達成。
- 自社ECのサブスクリプション会員数が23.5万人（前年同期21.7万人）へ拡大し、LTVも過去最高を更新する一方、コンビニ等の卸販売は棚割変更の影響で11.4%減と苦戦。
- 次期（2027年2月期）は売上高162.56億円（7.0%増）を見込むが、利益成長よりもDX・AI活用やマーケティングへの再投資を優先し、営業利益は0.62億円（71.4%減）の大幅減益予想。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 151.91億円（前年同期比0.3%減）
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今期実績
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2025-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 151.9億円 | -0.3% | 152.4億円 |
| 営業利益 | 2.2億円 | +59.3% | 1.4億円 |
| 経常利益 | 2.7億円 | +116.2% | 1.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 2.6億円 | +140.8% | 1.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 4.92円 | — | 2.07円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 4.9円 | — | 2.04円 |
財務状態
| 項目 | 2026-02末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 40.1億円 | 38.5億円 |
| 純資産 | 13.6億円 | 10.4億円 |
| 自己資本比率 | 33.8% | 26.9% |
| 自己資本 | 13.6億円 | 10.4億円 |
| 1株当たり純資産 | 25.38円 | 19.56円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 21.9% | 11.6% |
| ROA（総資産経常利益率） | 6.8% | 3.5% |
| 売上高営業利益率 | 1.4% | 0.9% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.5億円 | 1.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.4億円 | 34,000,000円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.1億円 | 3.9億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 18.9億円 | 19.8億円 |
来期予想
2026-03 〜 2027-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 162.6億円 | +7.0% |
| 営業利益 | 62,000,000円 | -71.4% |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 |
配当性向：当期 — / 前期 —
純資産配当率：当期 — / 前期 —