短信要約
1. 要点(3行)
- 利益面の苦戦と極端なQ4偏重: 売上は12.6%増と伸長したが、営業利益は4.4%減、四半期純利益は31.7%減と大幅減益。通期計画達成には第4四半期での猛烈な追い上げが必要な状況。
- セグメント間の明暗: AICC（AIクラウド）事業がM&A効果もあり営業益+33.5%と牽引する一方、L&P（リアルビジネス）事業が大型案件の期ずれやコスト増で同▲79.3%と急減速。
- 財務レバレッジの拡大: 棚卸資産の積み増し（約33億円増）やM&Aに伴い、有利子負債が前期末の約84億円から約169億円へと倍増し、自己資本比率は50.6%から37.8%へ急低下。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期第3四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高: 144.13億円（前年同期比 +12.6%）
- 営業利益: 14.44億円（同 ▲4.4%）
- 経常利益: 13.00億円（同 ▲6.7%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 6.36億円（同 ▲31.7%）
通期計画に対する進捗率分析:
- 売上高進捗率：53.4%（通期予想270億円に対し）
- 営業利益進捗率：47.3%（通期予想30.5億円に対し）
- 前年同期の営業利益進捗率は約61.7%（通期24.4億円に対し15.1億円）であったため、今期は進捗が大幅に遅れており、**「勢いの鈍化」**が鮮明です。特に純利益の進捗は34.4%に留まっています。
3. セグメント別のモメンタム
- AIクラウド＆コンサルティング（AICC）事業：【強い勢い】
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今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 144.1億円 | +12.6% | 128.0億円 |
| 営業利益 | 14.4億円 | -4.4% | 15.1億円 |
| 経常利益 | 13.0億円 | -6.7% | 13.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 6.4億円 | -31.7% | 9.3億円 |
| 包括利益 | 7.4億円 | -24.4% | 9.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 39.59円 | — | 57.64円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 39.1円 | — | 57円 |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 332.2億円 | 240.2億円 |
| 純資産 | 132.4億円 | 124.6億円 |
| 自己資本比率 | 37.8% | 50.6% |
| 自己資本 | 125.7億円 | 121.5億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 270.0億円 | +11.5% |
| 営業利益 | 30.5億円 | +37.9% |
| 経常利益 | 29.0億円 | +40.9% |
| 当期純利益 | 18.5億円 | +33.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 114.57円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |