短信要約
1. 要点(3行)
- 1H業績は売上高が前年同期比20.3%減、営業利益が76.0%減と大幅減益だが、これはL&P事業の物件売却が下期に偏重している計画通りの推移。
- ストック型のAICC事業（AIクラウド＆コンサル）は売上高16.4%増、セグメント利益63.9%増と極めて高い成長モメンタムを維持。
- 営業利益100億円を最終目標とする野心的な業績連動型ストックオプションを発行し、中長期的な高成長へのコミットメントを鮮明化。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第2四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 80.9億円（前年同期比 20.3%減）
- 営業利益: 3.1億円（同 76.0%減）
- 経常利益: 1.8億円（同 84.5%減）
- 親会社株主に帰属する中間純利益: 0.26億円（同 96.1%減）
通期計画（営業利益40.5億円）に対する進捗率:
- 進捗率: 7.6%（前年同期の進捗率は約31.8%）
- 分析: 前年同期と比較して進捗は著しく遅れているように見えるが、これは自社開発物件の売却が下期（3Q-4Q）に集中する「極端な下期偏重」の期初計画によるもので、現時点で会社側は計画通りとの認識。
3. セグメント別のモメンタム
- AIクラウド＆コンサルティング（AICC）事業【勢い】:
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 81.0億円 | -20.3% | 101.5億円 |
| 営業利益 | 3.1億円 | -76.0% | 12.9億円 |
| 経常利益 | 1.9億円 | -84.5% | 11.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 26,000,000円 | -96.1% | 6.6億円 |
| 包括利益 | 59,000,000円 | -91.7% | 7.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 1.62円 | — | 41.24円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 1.62円 | — | 40.71円 |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 358.0億円 | 304.7億円 |
| 純資産 | 142.3億円 | 143.5億円 |
| 自己資本比率 | 37.7% | 44.8% |
| 自己資本 | 134.9億円 | 136.5億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 350.0億円 | +31.1% |
| 営業利益 | 40.5億円 | +30.3% |
| 経常利益 | 36.5億円 | +25.7% |
| 当期純利益 | 22.2億円 | +30.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 137.88円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 15円 | 18円 予想 |
| 年間合計 | 15円 | 18円 予想 |