短信要約
1. 要点(3行)
- 利益面のV字回復: 売上高は前期比12.0%減の173.64億円に留まったが、販管費抑制や長期在庫圧縮により、営業利益は5.63億円（前期は5.70億円の赤字）と大幅に黒字転換した。
- 第三者割当増資による財務基盤強化: 2024年10月に実施した第三者割当増資等により、純資産が約23億円増加。自己資本比率は29.6%から39.9%へ大きく向上し、攻めの投資準備が整った。
- 2026年8月期は増収減益予想: 次期計画は売上高190億円（9.4%増）を見込む一方、営業利益は5.00億円（11.3%減）と慎重。東海エリアの在庫調整と関東エリアへの進出コストが重石となる見通し。
2. 直近の業績と進捗率
2025年8月期の着地は以下の通りです。
- 売上高: 173.64億円（前期比12.0%減）
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今期実績
2024-09 〜 2025-08
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-09 〜 2024-08 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 173.6億円 | -12.0% | 197.3億円 |
| 営業利益 | 5.6億円 | — | -5.7億円 |
| 経常利益 | 4.0億円 | — | -7.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 3.9億円 | — | -6.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 42.93円 | — | -115.3円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 42.85円 | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-08末 | 2024-08末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 144.7億円 | 116.3億円 |
| 純資産 | 57.7億円 | 34.4億円 |
| 自己資本比率 | 39.9% | 29.6% |
| 自己資本 | 57.7億円 | 34.4億円 |
| 1株当たり純資産 | 616.36円 | 571.07円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 8.4% | -18.2% |
| ROA（総資産経常利益率） | 3.1% | -5.6% |
| 売上高営業利益率 | 3.2% | -2.9% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.1億円 | 29.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.7億円 | -1.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.6億円 | -24.8億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 23.4億円 | 26.6億円 |
来期予想
2025-09 〜 2026-08
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 190.0億円 | +9.4% |
| 営業利益 | 5.0億円 | -11.3% |
| 経常利益 | 3.5億円 | -13.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 25.64円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 10円 | 10円 |
| 年間合計 | 10円 | 10円 |
配当性向：当期 23.3% / 前期 —
純資産配当率：当期 1.7% / 前期 1.6%