短信要約
1. 要点(3行)
- 製薬事業の連結化で業績がステージチェンジ: 第一三共エスファの連結子会社化により、売上高は前期比46.6%増の2,639億円、営業利益は同61.8%増の134億円と劇的な規模拡大を達成した。
- 主力事業の利益率低下を新事業がカバー: 調剤報酬改定やコスト増で薬局事業が6.5%減益となる一方、製薬事業が52億円の利益を創出し、グループ全体の成長を力強く牽引している。
- 強気な次期見通しと大幅増配: 2026年3月期は営業利益15.1%増の155億円を見込み、配当は前期の34円から46円（12円増配）へ大幅に引き上げる積極的な株主還元姿勢を示した。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期の通期実績は以下の通りです。
- 売上高: 2,639億円（前期比46.6%増）
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今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2639.7億円 | +46.6% | 1800.5億円 |
| 営業利益 | 134.7億円 | +61.8% | 83.2億円 |
| 経常利益 | 138.3億円 | +49.4% | 92.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 51.6億円 | +5.8% | 48.8億円 |
| 包括利益 | 74.8億円 | +52.9% | 49.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 137.97円 | — | 131.11円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1596.7億円 | 1177.8億円 |
| 純資産 | 621.4億円 | 528.4億円 |
| 自己資本比率 | 35.8% | 44.8% |
| 自己資本 | 571.2億円 | 527.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,521.14円 | 1,414.43円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 9.4% | 9.6% |
| ROA（総資産経常利益率） | 10.0% | 8.4% |
| 売上高営業利益率 | 5.1% | 4.6% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125.9億円 | 135.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203.6億円 | -131.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.0億円 | 79.7億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 263.8億円 | 269.4億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 2800.0億円 | +6.1% |
| 営業利益 | 155.0億円 | +15.1% |
| 経常利益 | 156.0億円 | +12.8% |
| 当期純利益 | 70.0億円 | +35.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 187円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 15円 | 17円 |
| 期末 | 15円 | 17円 |
配当性向：当期 24.6% / 前期 22.9%
純資産配当率：当期 2.3% / 前期 2.2%