企業解説
1. 企業概要
株式会社ジェリービーンズグループ（旧社名：株式会社アマガサ）は、30代から40代の女性をターゲットとした婦人靴ブランド「JELLY BEANS」を展開する企業です。最大の特徴は、天然皮革を使用しない「ノンレザー素材」に特化した商品企画・デザインにあります。自社工場を持たないファブレス形態で、国内外のメーカーに生産委託を行い、ECサイト、直営店、百貨店を通じて販売しています。近年は、婦人靴事業の不振を受け、Web3事業（JB BLOCK）や食品卸（Gold Star）など、事業の多角化による再建を図っています。
2. 要点(3行)
- 7期連続の営業損失および営業キャッシュ・フローのマイナスを計上し、「継続企業の前提に関する重要事象」が注記される極めて厳しい経営状況。
- 主力の婦人靴事業が減収・赤字を継続する中、第三者割当増資や新株予約権による資金調達（当期累計約5.8億円）で辛うじて債務超過を回避。
- 2025年2月に韓国食品輸入のGold Star社を4億円で買収し、持株会社体制へ移行するなど、祖業以外の領域での事業再生に賭ける局面。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は8.31億円（前年同期比9.6％減）と減少が止まらず、営業損失5.19億円（前年同期は5.73億円の損失）を計上しました。材料費や人件費の高騰、円安による輸入コスト増が利益を圧迫しており、売上総利益率は49.2％と前年の57.8％から大幅に悪化しています。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年01月期 | 2022年01月期 | 2023年01月期 | 2024年01月期 | 2025年01月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 23.9億円 | 15.7億円 | 13.9億円 | 9.2億円 | 8.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -8.0億円 | -7.8億円 | -6.7億円 | -5.8億円 | -5.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -7.9億円 | -8.6億円 | -7.0億円 | -6.0億円 | -5.2億円 |
| 包括利益 | -7.9億円 | -8.6億円 | -7.0億円 | -5.9億円 | -5.4億円 |
| 純資産額 | 0.7億円 | 3.2億円 | 1.2億円 | 1.1億円 | 2.1億円 |
| 総資産額 | 13.7億円 | 9.5億円 | 6.5億円 | 6.0億円 | 6.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 17.89円/株 | 41.85円/株 | 11.12円/株 | 8.48円/株 | 7.39円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -254.15円/株 | -161.27円/株 | -80.68円/株 | -54.68円/株 | -33.37円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 4.7% | 33.5% | 16.4% | 17.8% | 27.1% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | — | — |
| 株価収益率 | — | — | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.4億円 | -8.9億円 | -6.1億円 | -6.1億円 | -6.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.4億円 | -0.3億円 | -0.1億円 | 0.6億円 | -0.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.5億円 | 5.1億円 | 4.5億円 | 5.5億円 | 5.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.7億円 | 4.7億円 | 3.0億円 | 3.1億円 | 2.7億円 |
| 従業員数 | 10800.0% | 6700.0% | 4700.0% | 3900.0% | 3000.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 11300.0% | 9200.0% | 4000.0% | 1800.0% | 1900.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 5.7億円 | 6.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 0.3億円 | 0.1億円 |
| 資産 | 6.0億円 | 6.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 2.5億円 | 2.5億円 |
| ▶ 固定負債 | 2.3億円 | 1.8億円 |
| 負債 | 4.8億円 | 4.2億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 0.8億円 | 1.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.2億円 | — |
| 新株予約権 | 0.1億円 | 0.4億円 |
| 純資産 | 1.1億円 | 2.1億円 |
| 負債純資産 | 6.0億円 | 6.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 9.2億円 | 8.3億円 |
| 売上原価 | 3.9億円 | 4.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 5.3億円 | 4.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 11.1億円 | 9.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5.7億円 | -5.2億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5.8億円 | -5.3億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.3億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -5.9億円 | -5.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 法人税等 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -6.0億円 | -5.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -6.0億円 | -5.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.1億円 | -6.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.6億円 | -0.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.5億円 | 5.7億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0.1億円 | -0.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 3.1億円 | 2.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 3.1億円 | 2.7億円 |