企業解説
1. 企業概要
ホリイフードサービス株式会社は、茨城県水戸市に本社を置き、関東・東北エリアを中心に和食ダイニングレストランを展開する外食企業です。主力業態の「忍家」（44店舗）を筆頭に、「赤から」「もんどころ」「うま囲」など多角的なブランド運営を行っています。2025年3月期より、主要な仕入先であった株式会社ホリイ物流を子会社化し、連結決算へと移行しました。
- 主要製品・サービス: 居酒屋・ダイニングレストラン（合計83店舗）
- 主要顧客: 一般消費者（特に郊外のファミリー層や都市部のグループ客）
- 競合環境: 大手居酒屋チェーンや専門飲食店との激しい競争下にあり、原材料費や人件費の高騰が共通の課題となっています。
2. 要点(3行)
- 初の連結決算にて売上高47.7億円、親会社株主に帰属する当期純利益1.75億円を計上し、黒字転換と事業規模の拡大を達成。
- 物流子会社化（M&A）により供給網の内製化を進める一方、仕入の9割を当該子会社に依存する構造となっており、リスク管理が肝要。
- 自己資本比率は15.7%と低水準にあり、15億円の短期借入金など財務基盤の強化と有利子負債への依存度低減が継続課題。
3. 業績・収益性のトレンド
当連結会計年度の業績は、売上高47.7億円、営業利益1.99億円、経常利益1.8億円、当期純利益1.75億円となりました。
- 増益理由: 人流回復に合わせた予約獲得強化や営業時間の見直し、不採算店舗（4店舗）の閉鎖による効率化が寄与しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | — | — | — | 47.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | — | — | — | 1.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | — | — | — | 1.8億円 |
| 包括利益 | — | — | — | — | 1.8億円 |
| 純資産額 | — | — | — | — | 5.2億円 |
| 総資産額 | — | — | — | — | 30.2億円 |
| １株当たり純資産額 | — | — | — | — | 72.21円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | — | — | — | 30.92円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | — | — | — | — | 15.7% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | — | 37.7% |
| 株価収益率 | — | — | — | — | 1051.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | 1.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | -0.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | 0.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | — | 10.4億円 |
| 従業員数 | — | — | — | — | 13300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | 35700.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | — | 21.6億円 |
| ▶ 固定資産 | — | 8.6億円 |
| 資産 | — | 30.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | — | 20.7億円 |
| ▶ 固定負債 | — | 4.3億円 |
| 負債 | — | 25.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | — | 4.2億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | — | 0.5億円 |
| 非支配株主持分 | — | 0.4億円 |
| 純資産 | 2.3億円 | 5.2億円 |
| 負債純資産 | — | 30.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | — | 47.7億円 |
| 売上原価 | — | 12.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | — | 35.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | — | 33.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | — | 2.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | — | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | — | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | 1.8億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.2億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 0.6億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | — | 1.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | — | 0.1億円 |
| 法人税等調整額 | — | -0.4億円 |
| 法人税等 | — | -0.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | — | 1.8億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | 0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | 1.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | 1.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | -0.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | 0.5億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | — | 2.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.4億円 | 10.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.4億円 | 10.4億円 |