企業解説
1. 企業概要
Ｊ.フロント リテイリング株式会社は、大丸・松坂屋の百貨店事業、PARCOを中心とするショッピングセンター（SC）事業、不動産開発を手掛けるデベロッパー事業を中核とする持株会社です。これに加え、決済・金融、卸売、事務処理業務受託、駐車場、リースなどの多角的な事業を展開しており、グループビジョン「くらしの『あたらしい幸せ』を発明する。」の実現を目指しています。主要な収益源は、百貨店、SC、デベロッパー事業からの売上収益であり、各事業間のシナジーを追求しながら複合的な価値創出に取り組んでいます。
2. 要点(3行)
百貨店・SC・デベロッパーを主軸に多角化を進める持株会社。富裕層・インバウンドを成長戦略の要とし、非財務指標を役員報酬に組み込むことでサステナビリティ経営を推進。都市依存やインバウンド変動性、DX・人財獲得競争が企業特有のリスク。
3. 経営者の質
代表執行役社長の小野圭一氏は、大丸出身でパルコへの出向経験を持ち、百貨店とSCの両事業運営に深い知見を有しています。財務戦略統括部の要職を経て、経営戦略とリスク管理を統括する役割も担っており、事業の現場と財務・戦略の両面からの経営経験が豊富です。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 | 2026年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上収益 | 3314.8億円 | 3596.8億円 | 4070.1億円 | 4418.8億円 | 4450.9億円 |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | 61.9億円 | 168.7億円 | 413.4億円 | 557.9億円 | 445.1億円 |
| 当期利益又は当期損失（△）：親会社の所有者に帰属 | 43.2億円 | 142.4億円 | 299.1億円 | 414.2億円 | 282.8億円 |
| 当期包括利益：親会社の所有者に帰属 | 61.7億円 | 163.8億円 | 305.6億円 | 494.3億円 | 355.4億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 3503.7億円 | 3593.8億円 | 3819.0億円 | 4096.5億円 | 4155.9億円 |
| 総資産額 | 11929.1億円 | 11209.5億円 | 11147.3億円 | 11641.5億円 | 11415.7億円 |
| １株当たり親会社所有者帰属持分 | 1,337.29円/株 | 1,370.43円/株 | 1,453.71円/株 | 1,597.24円/株 | 1,671.35円/株 |
| 基本的１株当たり利益又は損失（△） | 16.5円/株 | 54.32円/株 | 114.06円/株 | 160.35円/株 | 112.93円/株 |
| 希薄化後１株当たり利益又は損失（△） | 16.5円/株 | 54.3円/株 | 114.06円/株 | 160.15円/株 | 112.8円/株 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 29.4% | 32.1% | 34.3% | 35.2% | 36.4% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | 1.2% | 4.0% | 8.1% | 10.5% | 6.9% |
| 株価収益率 | 5829.0% | 2327.0% | 1302.0% | 1215.0% | 2285.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498.7億円 | 654.8億円 | 906.9億円 | 858.1億円 | 669.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.9億円 | -133.7億円 | 134.3億円 | -283.1億円 | -151.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803.9億円 | -1056.9億円 | -727.5億円 | -740.0億円 | -707.8億円 |
| 現金及び現金同等物 | 932.8億円 | 398.7億円 | 713.4億円 | 549.8億円 | 361.0億円 |
| 従業員数 | 558900.0% | 511500.0% | 527700.0% | 534300.0% | 558400.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 255900.0% | 214300.0% | 209200.0% | 195900.0% | 184400.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 財政状態計算書 | ||
| 資産 | 11641.5億円 | 11415.7億円 |
| ▶ 流動資産 | 2410.4億円 | 2275.2億円 |
| ▶ 非流動資産 | 9231.0億円 | 9140.5億円 |
| 資産 | 11641.5億円 | 11415.7億円 |
| 負債及び資本 | 11641.5億円 | 11415.7億円 |
| ▶ 負債 | 7409.1億円 | 7135.4億円 |
| ▶ 資本 | 4232.4億円 | 4280.2億円 |
| 負債及び資本 | 11641.5億円 | 11415.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上収益 | 4418.8億円 | 4450.9億円 |
| 売上原価 | 2292.8億円 | 2296.8億円 |
| 売上総利益 | 2126.0億円 | 2154.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 1591.1億円 | 1648.1億円 |
| 合計 | 118.3億円 | 41.3億円 |
| 合計 | 71.2億円 | 57.1億円 |
| 営業利益 又は損失（△） | 582.0億円 | 490.1億円 |
| 金融収益 | 7.8億円 | 8.0億円 |
| 金融費用 | 42.7億円 | 62.9億円 |
| 持分法による投資損益 | 10.7億円 | 10.0億円 |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | 557.9億円 | 445.1億円 |
| 法人所得税費用 | 142.7億円 | 164.4億円 |
| 当期利益 | 415.1億円 | 280.8億円 |
| 当期利益（△損失）の帰属 | ||
| １株当たり当期利益（△損失） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858.1億円 | 669.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283.1億円 | -151.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740.0億円 | -707.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165.0億円 | -189.4億円 |
| 現金及び現金同等物 | 549.8億円 | 361.0億円 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1.3億円 | 0.7億円 |
| 現金及び現金同等物 | 549.8億円 | 361.0億円 |