企業解説
1. 企業概要
株式会社ドトール・日レスホールディングスは、コーヒー豆の焙煎・卸売および直営・フランチャイズ（FC）によるカフェチェーン運営を行う「ドトールコーヒーグループ」と、「洋麺屋五右衛門」や「星乃珈琲店」などの多業態レストランを展開する「日本レストランシステムグループ」を傘下に持つ持株会社です。 自社で焙煎工場やソース製造工場、物流機能を保有する垂直統合型のモデルを強みとしています。外食業界における激しい競争下、高付加価値な「飲」と「食」の融合を掲げ、アジアを中心とした海外展開も推進しています。
2. 要点(3行)
- 増収増益の達成: 人流回復と価格改定の効果により、売上高は前年同期比5.8%増の1,488億円、親会社株主に帰属する当期純利益は25.3%増の68億円と、過去最高水準まで回復。
- 財務健全性と還元強化: 自己資本比率77.5%と極めて高い財務安定性を維持しつつ、年間配当を10円増配（50円）し、50億円規模の自社株買いを決定するなど、還元姿勢を鮮明化。
- コスト構造の課題: 営業キャッシュ・フローは123億円と潤沢だが、原材料（コーヒー生豆等）の価格高騰や円安によるコスト上昇が利益を圧迫する懸念があり、為替予約によるリスクヘッジを継続。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 1,488億22百万円（前年同期比5.8%増）。インバウンド需要の回復とモーニングメニューの改定、一部業態での価格改定が寄与しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 961.4億円 | 1093.6億円 | 1268.6億円 | 1406.3億円 | 1488.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -41.8億円 | -14.8億円 | 34.7億円 | 77.0億円 | 96.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -109.8億円 | 12.2億円 | 34.3億円 | 54.9億円 | 68.8億円 |
| 包括利益 | -109.1億円 | 11.7億円 | 34.2億円 | 56.3億円 | 67.1億円 |
| 純資産額 | 940.0億円 | 941.1億円 | 962.9億円 | 994.7億円 | 1043.5億円 |
| 総資産額 | 1152.5億円 | 1182.3億円 | 1210.4億円 | 1277.9億円 | 1342.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 2,121.04円/株 | 2,122.66円/株 | 2,171.33円/株 | 2,262.89円/株 | 2,372.09円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -248.38円/株 | 27.63円/株 | 77.56円/株 | 124.89円/株 | 156.97円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 81.4% | 79.4% | 79.3% | 77.6% | 77.5% |
| 自己資本利益率 | -11.0% | 1.3% | 3.6% | 5.6% | 6.8% |
| 株価収益率 | — | 5870.0% | 2410.0% | 1650.0% | 1520.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.8億円 | 146.4億円 | 51.7億円 | 118.0億円 | 123.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.5億円 | -49.3億円 | -55.9億円 | -49.0億円 | -62.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.5億円 | -15.0億円 | -19.8億円 | -33.7億円 | -29.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 263.1億円 | 345.5億円 | 322.2億円 | 358.0億円 | 389.9億円 |
| 従業員数 | 275500.0% | 278300.0% | 276700.0% | 276500.0% | 276700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 551400.0% | 655600.0% | 735500.0% | 777900.0% | 813800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 544.6億円 | 587.9億円 |
| ▶ 固定資産 | 733.2億円 | 754.4億円 |
| 資産 | 1277.9億円 | 1342.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 194.1億円 | 210.8億円 |
| ▶ 固定負債 | 89.0億円 | 88.0億円 |
| 負債 | 283.1億円 | 298.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 991.0億円 | 1041.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.5億円 | -1.5億円 |
| 非支配株主持分 | 3.2億円 | 3.5億円 |
| 純資産 | 994.7億円 | 1043.5億円 |
| 負債純資産 | 1277.9億円 | 1342.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 1406.3億円 | 1488.2億円 |
| 売上原価 | 564.4億円 | 592.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 841.9億円 | 896.2億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 768.7億円 | 800.2億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 73.2億円 | 96.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 4.7億円 | 2.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.9億円 | 2.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 77.0億円 | 96.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 6.7億円 | 2.9億円 |
| ▶ 特別損失 | 9.2億円 | 6.0億円 |
| 税金等調整前当期純利益 | 74.5億円 | 93.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 19.3億円 | 26.6億円 |
| 法人税等調整額 | -0.2億円 | -2.8億円 |
| 法人税等 | 19.1億円 | 23.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 55.4億円 | 69.2億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.5億円 | 0.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 54.9億円 | 68.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.0億円 | 123.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.0億円 | -62.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.7億円 | -29.3億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.6億円 | 0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35.7億円 | 31.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 358.0億円 | 389.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 358.0億円 | 389.9億円 |