企業解説
1. 企業概要
株式会社ウィルは、関西圏（阪神間・北摂・大阪市）、中部圏（名古屋）、東京圏を拠点に、不動産仲介（流通事業）を核とした「住まいのワンストップサービス」を展開する企業です。リフォーム、戸建開発（開発分譲）、賃貸管理、ファイナンシャルプランニングを一気通貫で提供。独自の「平日会員サービス」や「期間報酬制度」による仲介手数料割引を武器に、競合他社との差別化を図っています。主要顧客は一般個人消費者であり、特定の法人顧客への依存度は低いです。
2. 要点(3行)
- 連結売上高は148.8億円（前期比12.6%増）と9期連続増収を達成したが、大型分譲物件の採算悪化と減損損失が利益を圧迫した。
- 流通事業が営業利益12.1億円（同38.1%増）と過去最高を更新して牽引する一方、開発分譲事業は在庫回転率向上のための価格見直しで大幅減益となった。
- 営業CFはマイナス4.1億円と純利益（6.6億円）と大きく乖離しており、棚卸資産の急増（前期比22.6億円増）に伴う資金繰りの注視が必要。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上・利益: 売上高148.8億円、経常利益12.0億円（同18.2%増）と増収増益を確保したものの、親会社株主に帰属する当期純利益は6.6億円（同6.4%減）となりました。これは保有する商業施設について2.2億円の減損損失を特別損失として計上したことが主因です。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 86.8億円 | 94.7億円 | 115.5億円 | 132.1億円 | 148.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8.0億円 | 8.7億円 | 9.3億円 | 10.2億円 | 12.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 5.8億円 | 5.9億円 | 5.2億円 | 7.1億円 | 6.6億円 |
| 包括利益 | 5.8億円 | 5.9億円 | 5.2億円 | 7.1億円 | 6.6億円 |
| 純資産額 | 36.6億円 | 40.9億円 | 44.5億円 | 49.6億円 | 54.1億円 |
| 総資産額 | 121.5億円 | 134.3億円 | 143.9億円 | 153.3億円 | 164.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 319.93円/株 | 357.09円/株 | 387.68円/株 | 429.87円/株 | 468.45円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 50.9円/株 | 52.44円/株 | 45.77円/株 | 61.96円/株 | 57.58円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 50.75円/株 | 52.28円/株 | 45.61円/株 | 61.79円/株 | — |
| 自己資本比率 | 29.9% | 30.3% | 30.8% | 32.4% | 32.8% |
| 自己資本利益率 | 16.9% | 15.5% | 12.3% | 15.1% | 12.8% |
| 株価収益率 | 680.0% | 680.0% | 1030.0% | 730.0% | 960.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.0億円 | -4.6億円 | 11.1億円 | -4.3億円 | -4.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.4億円 | -5.1億円 | -0.9億円 | -1.6億円 | -1.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.9億円 | 7.4億円 | 1.5億円 | 0.9億円 | 0.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 18.7億円 | 16.4億円 | 28.2億円 | 23.2億円 | 18.2億円 |
| 従業員数 | 18800.0% | 20800.0% | 22900.0% | 25500.0% | 27200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 6100.0% | 5900.0% | 6200.0% | 7700.0% | 8200.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 96.6億円 | 110.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 56.4億円 | 54.6億円 |
| ▶ 繰延資産 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 資産 | 153.3億円 | 164.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 66.3億円 | 70.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 37.4億円 | 40.5億円 |
| 負債 | 103.7億円 | 110.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 49.6億円 | 54.1億円 |
| 純資産 | 49.6億円 | 54.1億円 |
| 負債純資産 | 153.3億円 | 164.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 132.1億円 | 148.8億円 |
| 売上原価 | 110.9億円 | 124.3億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 21.2億円 | 24.4億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 10.0億円 | 11.2億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11.2億円 | 13.3億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 1.2億円 | 1.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10.2億円 | 12.0億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 2.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 10.2億円 | 9.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3.6億円 | 4.2億円 |
| 法人税等調整額 | -0.5億円 | -1.0億円 |
| 法人税等 | 3.1億円 | 3.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 7.1億円 | 6.6億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 7.1億円 | 6.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.3億円 | -4.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.6億円 | -1.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.9億円 | 0.2億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5.0億円 | -4.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 23.2億円 | 18.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 23.2億円 | 18.2億円 |