短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な増収増益: 売上高354.5億円（前年同期比114.3%増）、経常利益30.1億円（同166.2%増）と、前年を大きく上回る極めて強い決算。
- 在庫の急増とQ4偏重: リアルエステート事業での積極仕入により販売用不動産等が約440億円まで急増。通期利益目標に対する進捗率は30.1%に留まり、第4四半期（7-9月）への極端な業績偏重が鮮明。
- 財務レバレッジの活用: 物件取得に伴い有利子負債が大幅増となり、自己資本比率は52.5%から39.0%へ急低下。攻めの姿勢を強める一方、金利上昇局面でのリスクも内包。
2. 直近の業績と進捗率
当第3四半期累計期間の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 354.5億円（前年同期比114.3％増）
- 営業利益: 29.1億円（同161.9％増）
- 経常利益: 30.1億円（同166.2％増）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 20.4億円（同168.4％増）
通期目標（経常利益100億円）に対する進捗率: 30.1％ 前年同期の経常利益進捗率（前年実績非開示につき目標等から推計）と比較しても、数字上の進捗は決して早くありません。不動産売買の計上時期に左右される同社特有の季節性があるものの、目標達成には第4四半期だけで約70億円の経常利益を積み上げる必要があり、達成ハードルは非常に高い状況です。
3. セグメント別のモメンタム
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2024-10 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-10 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 354.5億円 | +114.3% | 165.5億円 |
| 営業利益 | 29.1億円 | +161.9% | 11.1億円 |
| 経常利益 | 30.1億円 | +166.2% | 11.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 20.4億円 | +168.4% | 7.6億円 |
| 包括利益 | 21.0億円 | +134.2% | 9.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 46.96円 | — | 17.37円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 17.37円 |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2024-09末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 637.7億円 | 470.6億円 |
| 純資産 | 252.5億円 | 250.8億円 |
| 自己資本比率 | 39.0% | 52.5% |
| 自己資本 | 248.5億円 | 246.9億円 |
通期予想
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 経常利益 | 100.0億円 | +114.8% |
| 当期純利益 | 68.0億円 | +114.5% |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 47円 | 62円 予想 |
| 年間合計 | 47円 | 62円 予想 |
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