短信要約
1. 要点(3行)
- 業績の大幅悪化と特殊要因: 2025年1月期は投資用マンションの竣工がなく、営業利益が前期比80.1％減の3.2億円と大幅に落ち込んだが、福岡市の事業用地売却（約10.4億円）が下支えした。
- 在庫積み増しによるCF悪化: 開発進捗に伴う販売用不動産の増加（約16.9億円）により、営業キャッシュ・フローが約11.4億円の赤字に転じ、有利子負債も拡大している。
- 回復途上の次期予想: 2026年1月期は売上高103.1億円（34.8％増）とV字回復を見込むが、利益水準は2024年同期（営業益16億円超）には遠く及ばず、配当も24円維持に留まる。
2. 直近の業績と進捗率
2025年1月期の着地は以下の通りです。
- 売上高: 76.5億円（前期比24.7％減）
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今期実績
2024-02 〜 2025-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-02 〜 2024-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 76.5億円 | -24.7% | 101.6億円 |
| 営業利益 | 3.2億円 | -80.1% | 16.2億円 |
| 経常利益 | 5.0億円 | -72.6% | 18.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 3.4億円 | -73.0% | 12.6億円 |
| 包括利益 | 3.4億円 | -72.9% | 12.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 33.59円 | — | 124.31円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-01末 | 2024-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 170.2億円 | 146.8億円 |
| 純資産 | 102.7億円 | 102.9億円 |
| 自己資本比率 | 60.0% | 69.7% |
| 自己資本 | 102.1億円 | 102.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,005.07円 | 1,007.48円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 3.3% | 12.9% |
| ROA（総資産経常利益率） | 3.2% | 12.1% |
| 売上高営業利益率 | 4.2% | 15.9% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.4億円 | 12.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.4億円 | 9.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.2億円 | -16.5億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 42.4億円 | 45.0億円 |
来期予想
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 103.1億円 | +34.8% |
| 営業利益 | 5.1億円 | +57.5% |
| 経常利益 | 5.8億円 | +16.5% |
| 当期純利益 | 3.8億円 | +11.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 37.41円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 36円 | 24円 |
配当性向：当期 71.5% / 前期 29.0%
純資産配当率：当期 2.4% / 前期 3.7%