短信要約
1. 要点(3行)
- 2026年1月期は、ファミリーマンションおよび資産運用型マンションの引渡戸数が大幅に増加し、純利益が前期比104.0%増（約2倍）の6.95億円と急回復。
- 一転して2027年1月期の通期予想は、建築コストの高騰や住宅ローン金利上昇による需要減退を警戒し、営業利益が29.1%減の5.45億円となる大幅減益見通し。
- 開発進捗に伴う棚卸資産の積み増し（約23億円）により営業キャッシュ・フローが大幅なマイナスとなる一方、物流倉庫の建設など多角化に向けた投資を継続。
2. 直近の業績と進捗率
2026年1月期（通期）の連結実績：
- 売上高: 100.45億円（前期比31.3%増）
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今期実績
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 100.5億円 | +31.3% | 76.5億円 |
| 営業利益 | 7.7億円 | +138.9% | 3.2億円 |
| 経常利益 | 9.8億円 | +96.0% | 5.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 7.0億円 | +104.0% | 3.4億円 |
| 包括利益 | 7.0億円 | +105.5% | 3.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 68.5円 | — | 33.59円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 197.7億円 | 170.2億円 |
| 純資産 | 106.6億円 | 102.7億円 |
| 自己資本比率 | 53.9% | 60.0% |
| 自己資本 | 106.6億円 | 102.1億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,049.57円 | 1,005.07円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 6.7% | 3.3% |
| ROA（総資産経常利益率） | 5.3% | 3.2% |
| 売上高営業利益率 | 7.7% | 4.2% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.6億円 | -11.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.1億円 | -8.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.1億円 | 17.2億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 46.7億円 | 42.4億円 |
来期予想
2026-02 〜 2027-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 103.5億円 | +3.0% |
| 営業利益 | 5.5億円 | -29.1% |
| 経常利益 | 6.6億円 | -32.4% |
| 当期純利益 | 4.4億円 | -36.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 43.32円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 24円 | 24円 |
配当性向：当期 35.0% / 前期 71.5%
純資産配当率：当期 2.3% / 前期 2.4%