企業解説
1. 企業概要
株式会社TalentXは、「未来のインフラを創出し、HRの歴史を塗り替える」をビジョンに掲げるHRテック企業です。大企業を中心に、採用をDX化するSaaS型プラットフォーム「Myシリーズ」を提供しています。
- 主要製品・サービス: リファラル採用支援「MyRefer」、採用MA（マーケティング・オートメーション）「MyTalent」、採用CMS「MyBrand」の3本柱を「Myシリーズ共通基盤」上で展開する「コンパウンドSaaS」戦略をとっています。
- 主要顧客: 従業員1,000名以上の大手企業が顧客の65％を占め、日本の時価総額TOP50企業の40％以上が導入しています。
- 競合環境: 従来の人材紹介エージェントや求人広告メディア（フロー型）に対し、自社採用力を高めるストック型の採用マーケティング手法で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 売上高14.3億円（前年比34.9%増）、営業利益2.9億円（同979.8%増）と、先行投資期を脱し「利益急拡大フェーズ」へ移行。
- 営業キャッシュフロー（4.3億円）が純利益（3.6億円）を上回る質の高い収益構造であり、大手企業向けARPAも78.0万円まで上昇。
- 2025年3月の上場により自己資本比率は39.7%へ改善、今後は「Rule of 40」を指標にM&Aも視野に入れたサステナブルな成長を目指す。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 14.3億円（前年同期比34.9％増）。「Myシリーズ」の共通基盤化によるクロスセルの進展が寄与。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 3.8億円 | 4.5億円 | 7.3億円 | 10.6億円 | 14.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1.5億円 | -3.1億円 | -1.0億円 | 0.3億円 | 2.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -1.5億円 | -3.1億円 | -0.9億円 | 0.3億円 | 3.7億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 1.0億円 | 1.0億円 | 1.0億円 | 1.0億円 | 0.8億円 |
| 発行済株式総数、経営指標等 [タイトル項目] | |||||
| 発行済株式総数 | 10,000株 | 10,000株 | 10,000株 | 10,000株 | 5,508,500株 |
| Ａ種優先株式、発行済株式総数、経営指標等 | 6,271株 | 6,271株 | 6,271株 | 6,271株 | — |
| Ｂ種優先株式、発行済株式総数、経営指標等 | 1,924株 | 1,924株 | 1,924株 | 1,924株 | — |
| 純資産額 | 4.4億円 | 1.3億円 | 0.3億円 | 0.6億円 | 4.6億円 |
| 総資産額 | 8.4億円 | 5.3億円 | 5.2億円 | 6.3億円 | 11.6億円 |
| １株当たり純資産額 | 23,971.89円/株 | 7,002.83円/株 | 6.17円/株 | 11.11円/株 | 83.84円/株 |
| １株当たり配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -8,897.28円/株 | -16,969.06円/株 | -17.17円/株 | 4.94円/株 | 67.16円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | 65.74円/株 |
| 自己資本比率 | 52.1% | 24.0% | 6.5% | 9.6% | 39.7% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | 57.2% | 140.4% |
| 株価収益率 | — | — | — | — | 1519.0% |
| 配当性向 | — | — | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | 0.6億円 | 1.5億円 | 4.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -0.1億円 | -0.1億円 | -0.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -0.3億円 | -0.2億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | 3.5億円 | 4.7億円 | 9.0億円 |
| 従業員数 | 3600.0% | 6200.0% | 6900.0% | 9500.0% | 11000.0% |
| 株主総利回り | — | — | — | — | — |
| 株価指数における総利回り | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 5.3億円 | 9.9億円 |
| ▶ 固定資産 | 1.0億円 | 1.7億円 |
| 資産 | 6.3億円 | 11.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 5.0億円 | 6.5億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.7億円 | 0.5億円 |
| 負債 | 5.7億円 | 7.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 0.6億円 | 4.6億円 |
| 純資産 | 0.6億円 | 4.6億円 |
| 負債純資産 | 6.3億円 | 11.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 10.6億円 | 14.3億円 |
| 売上原価 | 2.0億円 | 2.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 8.6億円 | 12.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 8.4億円 | 9.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 0.3億円 | 2.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.3億円 | 2.8億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 0.3億円 | 2.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 法人税等調整額 | -0.0億円 | -0.9億円 |
| 法人税等 | -0.0億円 | -0.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 0.3億円 | 3.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.5億円 | 4.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | -0.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1.2億円 | 4.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 4.7億円 | 9.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 4.7億円 | 9.0億円 |