短信要約
1. 要点(3行)
- 減収増益の筋肉質な着地: 売上高は前期比3.5%減の598.5億円となったが、EC販売の伸長やコスト削減により営業利益は前期比35.5%増の13.9億円と大幅な増益を達成した。
- 株主還元の大幅強化: 配当を前期の30円から今期50円（配当性向21.1%）へ増額し、次期予想も60円（同30.8%）とするなど、還元姿勢の劇的な変化が鮮明になった。
- 不採算路線の整理と成長分野へのシフト: 苦戦する郊外型専門店向け卸売から、好調なEC（SNS活用）や雑貨ショップ等の小売分野へリソースをシフトし、利益率を改善させている。
2. 直近の業績と進捗率
2026年1月期の実績は以下の通りです。
- 売上高: 598.5億円（前期比3.5%減）
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今期実績
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 598.5億円 | -3.5% | 620.0億円 |
| 営業利益 | 13.9億円 | +35.5% | 10.3億円 |
| 経常利益 | 16.4億円 | +28.4% | 12.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 17.6億円 | +36.4% | 12.9億円 |
| 包括利益 | 27.8億円 | +72.1% | 16.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 237.12円 | — | 174.53円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 235.3円 | — | 173.11円 |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 296.8億円 | 276.6億円 |
| 純資産 | 194.7億円 | 169.4億円 |
| 自己資本比率 | 65.5% | 61.1% |
| 自己資本 | 194.4億円 | 169.1億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,615.2円 | 2,285.08円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 9.7% | 8.0% |
| ROA（総資産経常利益率） | 5.7% | 4.6% |
| 売上高営業利益率 | 2.3% | 1.7% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.5億円 | -4.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.2億円 | 2.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.7億円 | -11.1億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 49.7億円 | 43.1億円 |
来期予想
2026-02 〜 2027-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 630.0億円 | +5.3% |
| 営業利益 | 14.0億円 | +0.3% |
| 経常利益 | 16.5億円 | +0.8% |
| 当期純利益 | 14.5億円 | -17.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 195.07円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 15円 | 23円 |
| 期末 | 15円 | 27円 |
配当性向：当期 21.1% / 前期 17.2%
純資産配当率：当期 2.0% / 前期 1.4%