短信要約
1. 要点(3行)
- 2025年2月期は売上高4.5%増、純利益14.2%増と、物価高による買い替えサイクル長期化の逆風を跳ね返し、増収増益で着地。
- OMO（ネット受取サービス）の基盤強化と電動アシスト自転車等の高単価商品の販売好調により、営業利益率が6.3%から6.7%へ改善。
- 次期（2026年2月期）は売上高858億円（5.2%増）と過去最高更新を見込む一方、物流効率化への投資継続により利益成長は緩やかな計画。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 815億9,300万円（前年同期比 4.5%増）
- 営業利益: 54億8,500万円（同 11.7%増）
- 経常利益: 56億2,600万円（同 8.4%増）
- 当期純利益: 35億5,500万円（同 14.2%増）
- 勢いの変化: 通期計画に対して、売上・利益ともに堅調に推移しました。特に営業利益は前年のマイナス成長（4.2%減）から二桁増益へと大きくV字回復を遂げており、利益創出力の強まりが確認できます。
3. セグメント別のモメンタム
- 自転車事業（単一セグメント）:
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- 🔒 セグメント別のモメンタム
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-02 〜 2025-02
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-02 〜 2024-02 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 815.9億円 | +4.5% | 780.8億円 |
| 営業利益 | 54.9億円 | +11.7% | 49.1億円 |
| 経常利益 | 56.3億円 | +8.4% | 51.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 35.5億円 | +14.2% | 31.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 136.51円 | — | 119.21円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-02末 | 2024-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 544.5億円 | 525.5億円 |
| 純資産 | 391.2億円 | 369.6億円 |
| 自己資本比率 | 71.8% | 70.3% |
| 自己資本 | 391.2億円 | 369.6億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,502.16円 | 1,415.47円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 9.3% | 8.7% |
| ROA（総資産経常利益率） | 10.5% | 10.1% |
| 売上高営業利益率 | 6.7% | 6.3% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.9億円 | 85.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.0億円 | -30.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.6億円 | -13.2億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 94.4億円 | 95.0億円 |
来期予想
2025-02 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 858.0億円 | +5.2% |
| 営業利益 | 56.2億円 | +2.4% |
| 経常利益 | 57.5億円 | +2.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 140.16円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 22.5円 | 25円 |
| 期末 | 22.5円 | 25円 |
| 年間合計 | 45円 | 50円 |
配当性向：当期 36.6% / 前期 37.7%
純資産配当率：当期 3.4% / 前期 3.3%