企業解説
1. 企業概要
株式会社メタプラネット（旧社名：レッド・プラネット・ジャパン）は、2024年に大きな事業転換を行い、現在は「ビットコイン・トレジャリー事業」を中核に据える企業です。主要な事業セグメントは、ビットコインの蓄積と運用を行うビットコイントレジャリー事業、および「ホテルロイヤルオーク五反田」等の運営を行うホテル事業です。かつての主力であった格安ホテルチェーン事業（レッド・プラネット）からは、子会社の破産等を通じて事実上撤退・整理を進めており、現在は「アジア版マイクロストラテジー」を目指す、上場企業によるビットコイン投資モデルへと完全にシフトしています。
2. 要点(3行)
- ビットコインを準備資産とする戦略へ転換し、1,762BTC（約263億円相当）を蓄積、営業黒字化と「継続企業の前提に関する注記」の解消を達成した。
- 連結最終利益は44.39億円と大幅黒字だが、その主因はビットコイン評価益54.57億円であり、業績はビットコイン価格に極めて強く依存する。
- 資金調達のほぼ全てを新株予約権や社債（ATM含む）に頼っており、ビットコイン枚数を増やす一方で、既存株主の株式希薄化が急速に進行している。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 10.62億円（前期比306.0％増）。新規のビットコイントレジャリー事業（オプションプレミアム収入等）が6.91億円を計上し、全体を牽引しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 7.8億円 | 5.2億円 | 3.7億円 | 2.6億円 | 10.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -21.9億円 | -12.3億円 | -8.4億円 | -4.1億円 | 59.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -29.7億円 | -7.4億円 | 9.8億円 | -6.8億円 | 44.4億円 |
| 包括利益 | -28.2億円 | -7.8億円 | 9.9億円 | -6.3億円 | 44.4億円 |
| 純資産額 | 4.0億円 | -3.7億円 | 6.2億円 | 11.5億円 | 169.7億円 |
| 総資産額 | 145.4億円 | 130.9億円 | 53.6億円 | 16.7億円 | 303.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 69.48円/株 | -66.6円/株 | 107.2円/株 | 98.56円/株 | 468.3円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -519.22円/株 | -128.97円/株 | 171.03円/株 | -62.93円/株 | 226.65円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | 187.58円/株 |
| 自己資本比率 | 2.7% | -2.9% | 11.4% | 67.8% | 55.9% |
| 自己資本利益率 | — | — | 159.5% | — | 49.1% |
| 株価収益率 | — | — | 280.0% | — | 1530.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.7億円 | -5.3億円 | -3.0億円 | -5.7億円 | 6.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.5億円 | 5.3億円 | -2.9億円 | 23.3億円 | -234.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.4億円 | 2.0億円 | 4.0億円 | -14.2億円 | 225.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 2.2億円 | 4.1億円 | 2.1億円 | 5.5億円 | 2.9億円 |
| 従業員数 | 12700.0% | 11000.0% | 2100.0% | 1300.0% | 1700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 1600.0% | 800.0% | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 6.0億円 | 26.9億円 |
| ▶ 固定資産 | 10.7億円 | 275.3億円 |
| ▶ 繰延資産 | — | 1.1億円 |
| 資産 | 16.7億円 | 303.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 3.8億円 | 113.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 1.4億円 | 19.7億円 |
| 負債 | 5.1億円 | 133.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 11.3億円 | 169.4億円 |
| 新株予約権 | 0.2億円 | 0.3億円 |
| 純資産 | 11.5億円 | 169.7億円 |
| 負債純資産 | 16.7億円 | 303.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 2.6億円 | 10.6億円 |
| 売上原価 | 0.5億円 | 0.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 2.1億円 | 10.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 6.8億円 | 6.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4.7億円 | 3.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.8億円 | 56.5億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4.1億円 | 59.9億円 |
| ▶ 特別利益 | 2.6億円 | 4.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 5.3億円 | — |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -6.8億円 | 63.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 法人税等調整額 | — | 19.5億円 |
| 法人税等 | 0.0億円 | 19.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -6.8億円 | 44.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -6.8億円 | 44.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.7億円 | 6.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.3億円 | -234.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.2億円 | 225.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3.5億円 | -2.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 5.5億円 | 2.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 5.5億円 | 2.9億円 |