企業解説
1. 企業概要
クリヤマホールディングス株式会社は、ゴム・樹脂製品を中心に「アジア事業」「北米事業」「欧州・南米・オセアニア事業」をグローバルに展開する純粋持株会社です。
- 事業内容・製品: 農機・建機向けの工業用ゴム・樹脂製品、尿素SCR用センサー（アジア）、産業用ホース・継手（北米）、消防用ホース（欧州・南米）などを製造・販売しています。また、国内ではスポーツ施設用のゴム製トラックや床材（タラフレックス）などの建設資材も手掛けています。
- 主要顧客: 農機・建機のグローバルTier1サプライヤーとして、大手農機・建機メーカーに製品を供給しています。
- 競合環境: 産業用ホースや工業用部材の分野で、独自の製造・販売体制を築いており、特に北米市場でのプレゼンスと、2025年に連結化した株式会社ミトヨによる製品ラインナップの拡充が強みとなっています。
2. 要点(3行)
- 株式会社ミトヨのグループ化により売上高は886.8億円（前年比13.9%増）と大幅増収を達成した。
- 営業利益はミトヨ買収費用や北米の物流倉庫移転費が重なり41.0億円（9.6%減）となったが、中計「KMP 2039」を策定し、ROE向上と還元強化を鮮明にした。
- 北米在庫の高止まりとアルゼンチンの超インフレ会計が懸念点だが、DOE3.0%以上を目標とする積極的な還元姿勢は投資家にとって魅力的である。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 886億85百万円（前期比13.9%増）。ミトヨの新規連結（寄与額約261億円）が最大の増収要因です。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 595.5億円 | 714.8億円 | 716.7億円 | 779.0億円 | 886.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 47.8億円 | 49.7億円 | 45.2億円 | 52.5億円 | 48.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 38.1億円 | 36.4億円 | 37.9億円 | 35.5億円 | 39.4億円 |
| 包括利益 | 58.2億円 | 62.6億円 | 62.7億円 | 61.4億円 | 54.3億円 |
| 純資産額 | 283.1億円 | 343.2億円 | 396.6億円 | 451.2億円 | 492.6億円 |
| 総資産額 | 522.2億円 | 629.1億円 | 645.4億円 | 707.8億円 | 898.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,449.02円/株 | 1,750.19円/株 | 2,021.91円/株 | 2,296.32円/株 | 2,495.62円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 195.32円/株 | 186.23円/株 | 193.62円/株 | 180.78円/株 | 200.56円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 54.1% | 54.5% | 61.4% | 63.7% | 54.8% |
| 自己資本利益率 | 15.0% | 11.6% | 10.3% | 8.4% | 8.4% |
| 株価収益率 | 610.0% | 440.0% | 470.0% | 690.0% | 830.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.2億円 | -21.2億円 | 45.0億円 | 68.7億円 | 41.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.1億円 | -10.1億円 | 6.5億円 | -15.6億円 | -48.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.2億円 | 28.4億円 | -52.1億円 | -39.5億円 | 27.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 72.2億円 | 74.5億円 | 74.4億円 | 93.9億円 | 113.9億円 |
| 従業員数 | 119600.0% | 121100.0% | 121900.0% | 123900.0% | 189300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 7800.0% | 8900.0% | 8600.0% | 7400.0% | 10400.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 437.6億円 | 520.2億円 |
| ▶ 固定資産 | 270.2億円 | 377.7億円 |
| 資産 | 707.8億円 | 898.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 163.7億円 | 219.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 92.9億円 | 185.9億円 |
| 負債 | 256.6億円 | 405.4億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 357.8億円 | 383.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 93.4億円 | 108.3億円 |
| 非支配株主持分 | — | 0.4億円 |
| 純資産 | 451.2億円 | 492.6億円 |
| 負債純資産 | 707.8億円 | 898.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 779.0億円 | 886.9億円 |
| 売上原価 | 534.5億円 | 618.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 244.5億円 | 268.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 199.1億円 | 227.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 45.4億円 | 41.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 11.3億円 | 11.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 4.2億円 | 3.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 52.5億円 | 48.3億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.2億円 | 8.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 4.4億円 | 0.9億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 48.3億円 | 55.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 14.3億円 | 14.0億円 |
| 法人税等調整額 | -1.4億円 | 1.9億円 |
| 法人税等 | 12.9億円 | 15.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 35.5億円 | 39.4億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | 0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 35.5億円 | 39.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.7億円 | 41.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.6億円 | -48.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.5億円 | 27.2億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2.0億円 | 3.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15.7億円 | 23.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 93.9億円 | 113.9億円 |
| 超インフレの調整額 | 3.8億円 | -3.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 93.9億円 | 113.9億円 |