短信要約
1. 要点(3行)
- 利益のV字回復: 2025年11月期は売上高385.7億円（前期比13.6%増）、営業利益5.8億円（同104.5%増）と大幅な増益を達成し、前期の低迷から脱却した。
- 強気の在庫積み増し: 小売販売の拡大を見据え、棚卸資産（在庫）を前年末の59.3億円から67.5億円へと約8.2億円積み増しており、次期への攻めの姿勢が鮮明。
- 次期も増益継続を予想: 2026年11月期は売上高は微増（0.3%増）に留まるものの、営業利益は7.1億円（21.2%増）と、収益性のさらなる改善を見込む。
2. 直近の業績と進捗率
- 2025年11月期の実績:
- 売上高：385.74億円（前期比13.6%増）
- 営業利益：5.85億円（同104.5%増）
- 経常利益：8.29億円（同42.0%増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益：3.27億円（同74.7%増）
- 勢いの変化: 前期比で営業利益が倍増しており、非常に強い回復基調にあります。特に高市場価値車両の仕入強化と、小売単価の大幅な上昇が寄与しました。
- 通期計画（2026年11月期）への期待: 次期計画は売上387億円に対し、営業利益を7.1億円と設定。利益率の向上（1.5%→1.8%）を重視する方針です。
3. セグメント別のモメンタム
- バイク事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-12 〜 2025-11
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-12 〜 2024-11 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 385.7億円 | +13.6% | 339.6億円 |
| 営業利益 | 5.8億円 | +104.5% | 2.9億円 |
| 経常利益 | 8.3億円 | +42.0% | 5.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 3.3億円 | +74.7% | 1.9億円 |
| 包括利益 | 3.3億円 | +74.6% | 1.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 23.1円 | — | 13.41円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-11末 | 2024-11末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 130.4億円 | 124.6億円 |
| 純資産 | 70.2億円 | 64.9億円 |
| 自己資本比率 | 53.8% | 52.1% |
| 自己資本 | 70.2億円 | 64.9億円 |
| 1株当たり純資産 | 491.48円 | 464.79円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 4.8% | 2.9% |
| ROA（総資産経常利益率） | 6.5% | 4.7% |
| 売上高営業利益率 | 1.5% | 0.8% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.7億円 | 17.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.0億円 | -2.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,000,000円 | -15.8億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 20.5億円 | 20.7億円 |
来期予想
2025-12 〜 2026-11
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 387.0億円 | +0.3% |
| 営業利益 | 7.1億円 | +21.2% |
| 経常利益 | 9.1億円 | +9.7% |
| 当期純利益 | 5.7億円 | +74.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 39.92円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 5.5円 | 5.5円 |
| 期末 | 5.5円 | 5.5円 |
配当性向：当期 47.6% / 前期 82.0%
純資産配当率：当期 2.3% / 前期 2.4%