企業解説
1. 企業概要
株式会社セブン＆アイ・ホールディングスは、世界最大のコンビニエンスストア（CVS）チェーン「7-Eleven」を中核とする日本発のグローバル流通グループです。持株会社として、国内CVS事業（セブン-イレブン・ジャパン）、海外CVS事業（7-Eleven, Inc.等）、スーパーストア事業（イトーヨーカ堂等）、金融関連事業（セブン銀行等）などを展開しています。 現在、グループの最適化に向けて、スーパーストア事業の非連結化や北米事業のIPO準備など、大規模な事業ポートフォリオの変革期にあります。
2. 要点(3行)
- スーパーストア（SST）事業の譲渡契約締結と2030年度までの「2兆円規模」の株主還元策公表により、CVSへの専念と資本効率向上を鮮明化。
- 海外CVS事業が収益の柱だが、北米での消費二極化や人件費高騰を背景に、営業利益は前年比28.3%減の2,162億円と苦戦。
- 構造改革に伴う減損損失1,439億円や関係会社事業関連損失464億円を計上したことで、純利益は前年比23.0%減の1,730億円に留まる。
3. 業績・収益性のトレンド
- 営業収益: 11兆9,727億円（前年同期比104.4%）。為替変動やM&A（オーストラリアのSEA取得等）が寄与し、増収を確保。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 営業収益 | 57667.2億円 | 87497.5億円 | 118113.0億円 | 114717.5億円 | 119727.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3573.6億円 | 3585.7億円 | 4758.9億円 | 5070.9億円 | 3745.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1792.6億円 | 2107.7億円 | 2809.8億円 | 2246.2億円 | 1730.7億円 |
| 包括利益 | 1693.2億円 | 4158.8億円 | 5728.9億円 | 4243.1億円 | 4863.6億円 |
| 純資産額 | 28313.3億円 | 31477.3億円 | 36481.6億円 | 39006.2億円 | 42174.4億円 |
| 総資産額 | 69468.3億円 | 87392.8億円 | 105509.6億円 | 105921.2億円 | 113861.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,007.56円/株 | 1,125.17円/株 | 1,311.31円/株 | 1,416.94円/株 | 1,553.17円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 67.68円/株 | 79.56円/株 | 106.05円/株 | 84.88円/株 | 66.62円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 67.67円/株 | 79.56円/株 | 106.04円/株 | 84.87円/株 | 66.61円/株 |
| 自己資本比率 | 38.4% | 34.1% | 32.9% | 35.1% | 35.4% |
| 自己資本利益率 | 6.8% | 7.5% | 8.7% | 6.2% | 4.5% |
| 株価収益率 | 1990.0% | 2340.0% | 1910.0% | 2630.0% | 3220.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5399.9億円 | 7364.8億円 | 9284.8億円 | 6730.1億円 | 8764.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3941.3億円 | -25055.7億円 | -4132.3億円 | -4318.1億円 | -7323.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6905.4億円 | 9370.8億円 | -2703.7億円 | -3770.7億円 | -3926.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 21838.4億円 | 14148.9億円 | 16747.9億円 | 15624.9億円 | 13498.2億円 |
| 従業員数 | 5897500.0% | 8363500.0% | 8415400.0% | 7790200.0% | 6201200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 7635700.0% | 8712200.0% | 8309400.0% | 7927500.0% | 9084700.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 30356.7億円 | 28237.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 75554.7億円 | 85617.4億円 |
| ▶ 繰延資産 | 9.8億円 | 5.8億円 |
| 資産 | 105921.2億円 | 113861.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 30732.5億円 | 33166.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 36182.4億円 | 38520.5億円 |
| 負債 | 66914.9億円 | 71686.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 30360.6億円 | 30485.2億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 6804.6億円 | 9816.9億円 |
| 新株予約権 | 0.6億円 | 0.8億円 |
| 非支配株主持分 | 1840.4億円 | 1871.5億円 |
| 純資産 | 39006.2億円 | 42174.4億円 |
| 負債純資産 | 105921.2億円 | 113861.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 営業収益 | 114717.5億円 | 119727.6億円 |
| 売上高 | 98504.7億円 | 103423.2億円 |
| 売上原価 | 80609.2億円 | 84858.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 17895.5億円 | 18564.8億円 |
| 営業収入 | 16212.8億円 | 16304.4億円 |
| 営業総利益又は営業総損失（△） | 34108.3億円 | 34869.2億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 28765.8億円 | 30659.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5342.5億円 | 4209.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 234.9億円 | 257.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 506.5億円 | 721.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5070.9億円 | 3745.9億円 |
| ▶ 特別利益 | 159.1億円 | 1157.1億円 |
| ▶ 特別損失 | 2459.9億円 | 2209.4億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2770.1億円 | 2693.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 631.2億円 | 801.7億円 |
| 法人税等調整額 | -213.1億円 | 61.6億円 |
| 法人税等 | 418.0億円 | 863.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2352.0億円 | 1830.2億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 105.8億円 | 99.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 2246.2億円 | 1730.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6730.1億円 | 8764.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4318.1億円 | -7323.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3770.7億円 | -3926.5億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235.7億円 | 358.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1122.9億円 | -2126.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 15624.9億円 | 13498.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 15624.9億円 | 13498.2億円 |