企業解説
1. 企業概要
アグレ都市デザイン株式会社は、東京都区部および首都圏（特に多摩地区）をターゲットに、デザイン性に優れた戸建住宅「アグレシオ」シリーズの分譲販売を行う「ハウジング事業」を主力とする不動産ディベロッパーです。
- 事業内容: 自社一貫体制（企画・設計・施工管理・販売・アフター）による戸建住宅の供給。
- 主要製品: 分譲戸建住宅、収益マンション、投資用賃貸マンション、および子会社ハウスバードを通じた宿泊施設運営コンサルティング。
- 競合環境: 大手住宅メーカーや地域ビルダーと競合するが、仲介業者を介さない「自社販売」による顧客ニーズの直接反映と、山手線沿線などの人気エリアへのドミナント展開で差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 2025年3月期は売上高307.4億円（前年比11.4%増）、純利益15.8億円（同80.9%増）と過去最高益を更新し、ROE 23.9%と極めて高い収益性を達成。
- 主力ハウジング事業が牽引する一方、棚卸資産の急増（248.7億円）に伴い営業CFは45.5億円の赤字となっており、積極的な在庫投資を借入金で賄う財務構造。
- 配当は年96円（前年60円から大幅増）と株主還元を強化しているが、自己資本比率は21.7%に低下しており、金利上昇局面での利払い負担と在庫消化速度が今後の焦点。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高・利益: 連結売上高は307.4億円（前年比11.4%増）、経常利益は22.5億円（同74.0%増）と大幅な増益。戸建住宅の引渡件数が301棟と順調に推移し、平均単価も7,884万円と高水準を維持したことが寄与しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | — | — | 276.1億円 | 307.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | — | — | 12.9億円 | 22.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | — | — | 8.7億円 | 15.8億円 |
| 包括利益 | — | — | — | 8.7億円 | 15.8億円 |
| 純資産額 | — | — | — | 59.9億円 | 72.3億円 |
| 総資産額 | — | — | — | 250.4億円 | 332.9億円 |
| １株当たり純資産額 | — | — | — | 1,041.71円/株 | 1,256.34円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | — | — | 151.78円/株 | 274.64円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | — | — | — | 23.9% | 21.7% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | 14.6% | 23.9% |
| 株価収益率 | — | — | — | 1030.0% | 620.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | -5.9億円 | -45.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | -4.9億円 | 0.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | 13.6億円 | 54.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | 62.5億円 | 71.7億円 |
| 従業員数 | — | — | — | 12700.0% | 12900.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 242.2億円 | 325.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 8.2億円 | 7.9億円 |
| 資産 | 250.4億円 | 332.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 145.6億円 | 189.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 44.9億円 | 70.9億円 |
| 負債 | 190.4億円 | 260.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 59.9億円 | 72.3億円 |
| 純資産 | 59.9億円 | 72.3億円 |
| 負債純資産 | 250.4億円 | 332.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 276.1億円 | 307.4億円 |
| 売上原価 | 236.1億円 | 254.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 39.9億円 | 53.3億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 23.8億円 | 27.8億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 16.1億円 | 25.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.2億円 | 0.7億円 |
| ▶ 営業外費用 | 3.4億円 | 3.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12.9億円 | 22.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 12.9億円 | 22.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4.2億円 | 7.1億円 |
| 法人税等調整額 | -0.0億円 | -0.5億円 |
| 法人税等 | 4.2億円 | 6.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 8.7億円 | 15.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 8.7億円 | 15.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.9億円 | -45.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.9億円 | 0.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.6億円 | 54.4億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2.8億円 | 9.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 62.5億円 | 71.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 62.5億円 | 71.7億円 |