企業解説
1. 企業概要
イチカワ株式会社は、主に製紙機械に使用される抄紙用フエルトや抄紙用ベルト、スレート用フエルトなどを製造・販売する「抄紙用具関連事業」と、各種工業用フエルトや関連仕入品を取り扱う「工業用事業」を展開しています。国内外に販売拠点を持ち、特に海外での売上比率が高いグローバル企業です。製造の一部は連結子会社に外注し、広範な販売ネットワークを通じて顧客に製品を供給するビジネスモデルです。
2. 要点(3行)
国内市場の構造的縮小に対応し、海外市場の需要を取り込むグローバル展開型のBtoB企業。独自の技術力と品質で競争優位を築き、人的資本・DX投資を通じて持続的成長を目指す。多額の投資有価証券含み益は、将来の資金活用に選択肢を与える。
3. 経営者の質
代表取締役社長である矢崎孝信氏は、1985年の当社入社以来、主に海外事業に携わり、イチカワ・ヨーロッパGmbH社長、海外営業部長、常務執行役員などを歴任し、2023年6月に現職に就任しています。その略歴から、同氏が海外事業に深く精通し、グローバル戦略推進の中核を担ってきたことがうかがえます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 123.5億円 | 133.4億円 | 136.0億円 | 139.5億円 | 147.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7.6億円 | 10.4億円 | 11.7億円 | 12.2億円 | 16.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 5.2億円 | 8.3億円 | 10.2億円 | 7.8億円 | 11.7億円 |
| 包括利益 | 6.5億円 | 10.3億円 | 24.3億円 | 14.9億円 | 23.0億円 |
| 純資産額 | 187.7億円 | 195.2億円 | 213.6億円 | 222.7億円 | 240.7億円 |
| 総資産額 | 257.3億円 | 266.4億円 | 292.4億円 | 294.7億円 | 320.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 4,095.88円/株 | 4,258.51円/株 | 4,853.66円/株 | 5,225.4円/株 | 5,719.6円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 114.45円/株 | 182.06円/株 | 227.76円/株 | 181.51円/株 | 275.43円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 72.9% | 73.2% | 73.0% | 75.5% | 75.0% |
| 自己資本利益率 | 2.8% | 4.4% | 5.0% | 3.6% | 5.1% |
| 株価収益率 | 1220.0% | 730.0% | 840.0% | 1050.0% | 1310.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.8億円 | 17.3億円 | 19.9億円 | 14.0億円 | 18.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.6億円 | -1.0億円 | -5.2億円 | -11.2億円 | -25.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.6億円 | -3.7億円 | -6.7億円 | -6.2億円 | -7.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 44.4億円 | 57.6億円 | 66.9億円 | 63.7億円 | 51.3億円 |
| 従業員数 | 69200.0% | 68700.0% | 67300.0% | 66000.0% | 63900.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 149.9億円 | 153.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 144.7億円 | 167.2億円 |
| 資産 | 294.7億円 | 320.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 34.3億円 | 38.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 37.8億円 | 41.2億円 |
| 負債 | 72.0億円 | 80.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 185.1億円 | 191.8億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 37.5億円 | 48.8億円 |
| 非支配株主持分 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 純資産 | 222.7億円 | 240.7億円 |
| 負債純資産 | 294.7億円 | 320.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 139.5億円 | 147.9億円 |
| 売上原価 | 79.3億円 | 80.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 60.1億円 | 67.2億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 49.4億円 | 51.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10.7億円 | 15.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | 2.1億円 | 3.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.7億円 | 2.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12.2億円 | 16.3億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 12.0億円 | 16.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4.1億円 | 5.6億円 |
| 法人税等調整額 | 0.1億円 | -1.1億円 |
| 法人税等 | 4.2億円 | 4.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 7.8億円 | 11.7億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 7.8億円 | 11.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.0億円 | 18.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.2億円 | -25.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.2億円 | -7.3億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.2億円 | 2.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3.2億円 | -12.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 63.7億円 | 51.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 63.7億円 | 51.3億円 |