企業解説
1. 企業概要
株式会社ウイルプラスホールディングスは、輸入車（フィアット、アルファ ロメオ、ジープ、BMW、MINI、ボルボ、ポルシェ、ジャガー、ランドローバー等）の正規ディーラー事業を中核とする持株会社です。2024年5月に連結子会社化した株式会社ENGを通じ、マレーシア市場を主眼とした日本の中古車輸出事業にも進出しています。多重ブランド戦略と、特定地域へ集中的に出店するエリア・ドミナント戦略を強みとしています。競合環境としては、他の輸入車メガディーラーや中古車輸出業者とのシェア争いがありますが、17ブランドを取り扱う多様性が差別化要因となっています。
2. 要点(3行)
- 積極的なM&A（ENG、Stellantisジャパン販売等）により売上高は886.1億円（前期比85.6%増）と急拡大したが、利益成長はそれに比して緩やか。
- 営業キャッシュ・フローが13.0億円の赤字に転落。棚卸資産が124.8億円へ積み上がったことが主因であり、資金効率の低下が顕著。
- 新事業の中古車輸出がマレーシアの市況軟化と供給過剰で失速。M&A後のPMI（統合プロセス）と在庫管理の成否が今後の鍵となる。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上・利益: 当連結会計年度の売上高は886.1億円（前期比85.6%増）、経常利益は18.9億円（同21.5%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は14.4億円（同28.8%増）となりました。大幅な増収は主にM&Aによる連結範囲の拡大によるものです。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年06月期 | 2022年06月期 | 2023年06月期 | 2024年06月期 | 2025年06月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 407.8億円 | 397.0億円 | 441.2億円 | 477.5億円 | 886.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 23.0億円 | 23.8億円 | 19.4億円 | 15.6億円 | 19.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 15.3億円 | 15.5億円 | 13.0億円 | 11.2億円 | 14.4億円 |
| 包括利益 | 15.3億円 | 15.5億円 | 13.0億円 | 11.2億円 | 15.6億円 |
| 純資産額 | 75.3億円 | 88.3億円 | 97.5億円 | 110.7億円 | 122.0億円 |
| 総資産額 | 169.7億円 | 186.3億円 | 236.4億円 | 321.5億円 | 372.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 791.47円/株 | 923.02円/株 | 1,005.48円/株 | 1,077.91円/株 | 1,187.23円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 161.47円/株 | 162.84円/株 | 135.45円/株 | 116円/株 | 158.43円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 158.32円/株 | 159.7円/株 | 133.56円/株 | 115.31円/株 | 158.18円/株 |
| 自己資本比率 | 44.4% | 47.4% | 41.2% | 30.5% | 29.0% |
| 自己資本利益率 | 22.5% | 19.0% | 14.0% | 11.5% | 14.0% |
| 株価収益率 | 660.0% | 550.0% | 900.0% | 980.0% | 620.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.9億円 | 19.1億円 | -22.7億円 | 25.1億円 | -13.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.8億円 | -2.2億円 | -4.1億円 | -38.6億円 | -5.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.6億円 | 4.7億円 | 14.3億円 | 45.7億円 | 25.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 33.8億円 | 55.4億円 | 42.9億円 | 75.0億円 | 82.3億円 |
| 従業員数 | 52700.0% | 52300.0% | 57500.0% | 66000.0% | 75900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 700.0% | 200.0% | 100.0% | 400.0% | 2000.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 229.2億円 | 266.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 92.3億円 | 105.6億円 |
| 資産 | 321.5億円 | 372.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 139.7億円 | 180.5億円 |
| ▶ 固定負債 | 71.1億円 | 69.8億円 |
| 負債 | 210.8億円 | 250.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 98.0億円 | 107.9億円 |
| 新株予約権 | 0.2億円 | 0.5億円 |
| 非支配株主持分 | 12.5億円 | 13.7億円 |
| 純資産 | 110.7億円 | 122.0億円 |
| 負債純資産 | 321.5億円 | 372.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 477.5億円 | 886.1億円 |
| 売上原価 | 383.8億円 | 761.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 93.6億円 | 124.3億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 78.7億円 | 105.8億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 15.0億円 | 18.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.9億円 | 1.7億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 1.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15.6億円 | 19.0億円 |
| ▶ 特別利益 | 1.0億円 | 3.1億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | 2.6億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 16.5億円 | 19.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5.4億円 | 6.7億円 |
| 法人税等調整額 | -0.1億円 | -2.8億円 |
| 法人税等 | 5.3億円 | 3.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 11.2億円 | 15.6億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | 1.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 11.2億円 | 14.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.1億円 | -13.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.6億円 | -5.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.7億円 | 25.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32.1億円 | 7.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 75.0億円 | 82.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 75.0億円 | 82.3億円 |