短信要約
1. 要点(3行)
- 爆発的な増収増益と事業規模拡大: 2025年1月期は売上高145.86億円（前年同期比134.3%増）、純利益8.59億円（同78.9%増）と急成長を遂げ、総資産も約2倍の93.09億円へ急拡大した。
- ビジネスモデルの変革とM&Aの寄与: ライセンス販売の年単位一括計上への変更による一時的押し上げに加え、子会社3社の連結化、Citrix連合（CXJ）の設立など、戦略的な組織拡張が実を結んでいる。
- 強気な次期予想: 2026年1月期は営業利益17.3億円（前期比99.3%増）とほぼ倍増を計画。配当も20円（5円増配）を予定しており、成長への強い自信が示された。
2. 直近の業績と進捗率
- 着地実績（2025年1月期）:
- 売上高：145.86億円（前年同期比134.3%増）
- 営業利益：8.68億円（同42.9%増）
- 経常利益：12.18億円（同73.5%増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益：8.59億円（同78.9%増）
- 進捗と勢い: 本決算のため通期計画は100%達成。特筆すべきは第2四半期時点の売上高（81.24億円）に対し、下期も高い水準を維持した点である。官公庁向けの大型案件完遂に加え、円安に伴う為替差益3.37億円が経常利益を大きく押し上げた。
3. セグメント別のモメンタム
- ITインフラ事業（単一セグメント）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-02 〜 2025-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-02 〜 2024-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 145.9億円 | +134.3% | 62.3億円 |
| 営業利益 | 8.7億円 | +42.9% | 6.1億円 |
| 経常利益 | 12.2億円 | +73.5% | 7.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 8.6億円 | +78.9% | 4.8億円 |
| 包括利益 | 8.2億円 | +43.5% | 5.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 63.82円 | — | 36.21円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 63.74円 | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-01末 | 2024-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 93.1億円 | 46.2億円 |
| 純資産 | 42.0億円 | 31.2億円 |
| 自己資本比率 | 45.1% | 67.4% |
| 自己資本 | 42.0億円 | 31.1億円 |
| 1株当たり純資産 | 299.92円 | 234.63円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 23.5% | 15.4% |
| ROA（総資産経常利益率） | 17.5% | 15.2% |
| 売上高営業利益率 | 6.0% | 9.8% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.4億円 | 8.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.2億円 | -84,000,000円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.5億円 | -92,000,000円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 60.1億円 | 22.4億円 |
来期予想
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 170.0億円 | +16.5% |
| 営業利益 | 17.3億円 | +99.3% |
| 経常利益 | 17.3億円 | +42.0% |
| 当期純利益 | 11.9億円 | +38.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 85.03円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 10円 | 15円 |
配当性向：当期 23.5% / 前期 27.6%
純資産配当率：当期 5.6% / 前期 4.3%