短信要約
1. 要点(3行)
- 利益が垂直立ち上げ： Cloud Software Group（CSG社）との資本業務提携による新子会社CXJの始動と大型案件の獲得により、営業利益が前期比227.3%増の28.4億円と爆発的に伸長。
- 財務構造の激変： 提携に伴う取引規模拡大で、資産合計が前期末の93億円から352億円へ約3.8倍に膨張。売掛金・買掛金・長期未払金がそれぞれ激増し、レバレッジが急拡大。
- 次期は踊り場予想： 2027年1月期は売上高175億円（0.4%増）、営業利益20億円（29.6%減）と大幅な減益を見込む。今期の大型案件剥落と先行投資が響く見通し。
2. 直近の業績と進捗率
2026年1月期の実績は以下の通りです。
- 売上高： 174.2億円（前期比19.5%増）
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今期実績
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 174.3億円 | +19.5% | 145.9億円 |
| 営業利益 | 28.4億円 | +227.3% | 8.7億円 |
| 経常利益 | 28.9億円 | +137.5% | 12.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 20.6億円 | +139.6% | 8.6億円 |
| 包括利益 | 19.8億円 | +142.9% | 8.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 144.09円 | — | 63.82円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 352.7億円 | 93.1億円 |
| 純資産 | 62.1億円 | 42.0億円 |
| 自己資本比率 | 17.6% | 45.1% |
| 自己資本 | 62.1億円 | 42.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 433.44円 | 299.92円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 39.6% | 23.5% |
| ROA（総資産経常利益率） | 13.0% | 17.5% |
| 売上高営業利益率 | 16.3% | 6.0% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.1億円 | 36.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.9億円 | -1.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,000,000円 | 2.5億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 45.8億円 | 60.1億円 |
来期予想
2026-02 〜 2027-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 175.0億円 | +0.4% |
| 営業利益 | 20.0億円 | -29.6% |
| 経常利益 | 21.0億円 | -27.4% |
| 当期純利益 | 14.3億円 | -30.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 33.28円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 15円 | 30円 |
配当性向：当期 20.8% / 前期 23.5%
純資産配当率：当期 8.2% / 前期 5.6%