企業解説
1. 企業概要
テックファームホールディングス株式会社は、独立系のITシステム開発・コンサルティングを主軸とする持株会社です。主な事業は、先端技術を活用したシステム受託開発を行う「ICTソリューション事業」と、日本の食品・美容品等の海外輸出支援を行う「クロスボーダー流通プラットフォーム事業」の2本柱です。主要顧客には、株式会社サプライズクルー（売上高の22.8%）や株式会社マイナビ（同14.3%）などがあり、特定の大型案件が収益を牽引する構造を持っています。
2. 要点(3行)
- ICTソリューション事業の大型案件が寄与し、売上高は前年比32.2%増、親会社株主に帰属する当期純利益は同221.5%増と大幅な増収増益を達成。
- ROEが20.1%と大幅に改善し、配当も従来の5円から8円へ増配。自己資本比率54.8%と財務の健全性を維持しつつ還元を強化。
- 増収に伴い売上債権が約6.6億円増加したことで、営業CFが純利益を下回っている点と、特定顧客への依存度の高さが今後の注目点。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 67.06億円（前年同期比32.2%増）
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年06月期 | 2022年06月期 | 2023年06月期 | 2024年06月期 | 2025年06月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 60.0億円 | 55.2億円 | 57.7億円 | 50.7億円 | 67.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.1億円 | -2.1億円 | 1.9億円 | 2.6億円 | 7.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -5.4億円 | -1.7億円 | -0.5億円 | 1.6億円 | 5.0億円 |
| 包括利益 | -3.8億円 | -1.5億円 | -0.4億円 | 1.4億円 | 4.9億円 |
| 純資産額 | 24.2億円 | 22.4億円 | 21.7億円 | 22.8億円 | 27.2億円 |
| 総資産額 | 36.5億円 | 36.9億円 | 40.3億円 | 40.7億円 | 49.6億円 |
| １株当たり純資産額 | 343.23円/株 | 316.22円/株 | 305.71円/株 | 321.16円/株 | 383.65円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -76.4円/株 | -23.86円/株 | -6.87円/株 | 22円/株 | 70.75円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 66.3% | 60.7% | 53.7% | 56.0% | 54.8% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | 7.0% | 20.1% |
| 株価収益率 | — | — | — | 2460.0% | 1320.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.3億円 | 0.8億円 | 2.6億円 | -0.1億円 | 3.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | 0.0億円 | -5.0億円 | 0.5億円 | -0.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.4億円 | -0.3億円 | 5.6億円 | -0.5億円 | -0.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 19.2億円 | 19.8億円 | 23.2億円 | 23.4億円 | 25.5億円 |
| 従業員数 | 25900.0% | 26900.0% | 28100.0% | 29400.0% | 31700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 36.2億円 | 44.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 4.4億円 | 4.8億円 |
| ▶ 繰延資産 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 資産 | 40.7億円 | 49.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 12.6億円 | 17.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 5.3億円 | 5.3億円 |
| 負債 | 17.9億円 | 22.4億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 22.7億円 | 27.3億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.0億円 | -0.1億円 |
| 純資産 | 22.8億円 | 27.2億円 |
| 負債純資産 | 40.7億円 | 49.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 50.7億円 | 67.1億円 |
| 売上原価 | 35.4億円 | 44.9億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 15.3億円 | 22.1億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 12.9億円 | 14.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2.4億円 | 7.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.6億円 | 7.6億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2.5億円 | 7.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.5億円 | 2.6億円 |
| 法人税等調整額 | 0.5億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 1.0億円 | 2.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1.6億円 | 5.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 1.6億円 | 5.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.1億円 | 3.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.5億円 | -0.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.5億円 | -0.4億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.2億円 | -0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0.2億円 | 2.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 23.4億円 | 25.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 23.4億円 | 25.5億円 |