企業解説
1. 企業概要
- 事業内容: ゲーム、エンターテインメント、IT業界向けのアウトソーシング事業をグローバルに展開。
- 主要製品・サービス:
- 国内・海外ソリューション: ゲームデバッグ（不具合検出）、カスタマーサポート、ローカライズ（翻訳）、ソフトウェアテスト。
- メディア・コンテンツ: グラフィック制作、アニメ・ゲーム制作、パブリッシング（株式会社HIKE、アクアプラス等）。
- 主要顧客: ソフトウェア開発会社、インターネットサイト運営企業等。
- 競合環境: 複数の企業が参入しており、差別化と専門性の高い人材確保が鍵となる競争の激しい市場環境にある。
2. 要点(3行)
- 売上高は過去最高を更新: 海外ソリューション事業が牽引し、売上高は前年同期比11.8%増の522.25億円に到達。
- 2期連続の最終赤字: メディア・コンテンツ事業の苦戦や事業整理費用等により、親会社株主に帰属する当期純損失6.92億円を計上。
- 財務基盤の変調: 自己資本比率が43.7%（前年55.0%）へ低下し、M&Aに伴う有利子負債の活用でネットキャッシュが減少。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高・利益: 売上高は522.25億円（11.8%増）と伸長。営業利益は7.86億円（76.4%増）と大幅増益だが、特別損失（減損損失2.76億円、投資有価証券評価損2.46億円等）が響き、最終利益は△6.92億円の赤字となった。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年01月期 | 2022年01月期 | 2023年01月期 | 2024年01月期 | 2025年01月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 267.3億円 | 342.5億円 | 399.3億円 | 467.2億円 | 522.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 36.0億円 | 33.3億円 | 26.9億円 | 5.3億円 | 7.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 21.2億円 | 22.2億円 | 8.0億円 | -19.2億円 | -6.9億円 |
| 包括利益 | 18.0億円 | 25.6億円 | 9.6億円 | -16.5億円 | -1.5億円 |
| 純資産額 | 156.8億円 | 176.2億円 | 176.9億円 | 134.4億円 | 124.5億円 |
| 総資産額 | 203.9億円 | 225.8億円 | 274.6億円 | 244.4億円 | 284.4億円 |
| １株当たり純資産額 | 413.64円/株 | 466.6円/株 | 473.76円/株 | 379.97円/株 | 351.75円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 55.99円/株 | 58.59円/株 | 21.18円/株 | -53.27円/株 | -19.58円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 55.96円/株 | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 76.9% | 78.0% | 64.4% | 55.0% | 43.7% |
| 自己資本利益率 | 14.2% | 13.3% | 4.5% | -12.3% | -5.4% |
| 株価収益率 | 2070.0% | 1600.0% | 4120.0% | -940.0% | -2140.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.4億円 | 18.4億円 | 19.2億円 | 8.5億円 | 9.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.6億円 | -26.6億円 | -25.6億円 | -28.8億円 | -31.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.7億円 | -6.6億円 | 20.1億円 | -15.1億円 | 12.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 111.6億円 | 97.4億円 | 111.9億円 | 78.4億円 | 70.1億円 |
| 従業員数 | 227600.0% | 246600.0% | 299800.0% | 329200.0% | 334700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 301900.0% | 362500.0% | 406900.0% | 450600.0% | 487800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 172.2億円 | 197.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 72.1億円 | 87.3億円 |
| 資産 | 244.4億円 | 284.4億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 100.7億円 | 153.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 9.2億円 | 6.0億円 |
| 負債 | 110.0億円 | 160.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 128.0億円 | 112.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 6.4億円 | 11.8億円 |
| 非支配株主持分 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 純資産 | 134.4億円 | 124.5億円 |
| 負債純資産 | 244.4億円 | 284.4億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 467.2億円 | 522.3億円 |
| 売上原価 | 360.3億円 | 406.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 107.0億円 | 116.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 102.5億円 | 108.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4.5億円 | 7.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.5億円 | 1.4億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.7億円 | 1.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5.3億円 | 7.6億円 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | — | 0.1億円 |
| 投資有価証券売却益 | 0.3億円 | — |
| 特別利益 | 0.3億円 | 0.1億円 |
| ▶ 特別損失 | 16.6億円 | 5.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -11.1億円 | 2.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8.4億円 | 9.4億円 |
| 法人税等調整額 | -0.3億円 | -0.2億円 |
| 法人税等 | 8.1億円 | 9.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -19.3億円 | -6.9億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -0.0億円 | 0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -19.2億円 | -6.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.5億円 | 9.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.8億円 | -31.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.1億円 | 12.5億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2.0億円 | 1.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33.5億円 | -8.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 78.4億円 | 70.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 78.4億円 | 70.1億円 |