企業解説
1. 企業概要
株式会社ホットリンクは、ソーシャル・ビッグデータの収集・分析・活用を軸としたマーケティング支援事業を展開しています。
- 事業内容: 主にSNS上のデータを解析し、企業のマーケティングやブランディングを支援。
- 主要製品・サービス:
- SNSマーケティング支援: 日本国内向けにSNS広告運用、アカウント運用コンサルティング、SNS分析ツール（hashpick等）を提供。
- DaaS (Data as a Service): 米国子会社Effyis, Inc.を通じて、X（旧Twitter）等のSNSデータアクセス権を全世界の企業に販売。
- Web3関連事業: Web3領域への投資運用およびコミュニティ事業。
- 主要顧客: 各産業の大手企業が中心。特定の1社への依存度は10%未満（Sprinklr Inc.への売上比率が9.7%）。
- 競合環境: デジタルマーケティング市場全体が成長する一方、生成AIの台頭やSNSプラットフォームの仕様変更など、技術変化の激しい環境にあります。
2. 要点(3行)
- 売上高は42.68億円（前年比9.9%減）、営業損益は7.05億円の赤字（前年は2.20億円の黒字）へと転落。
- 米国DaaS事業における大口顧客の解約や契約終了により、のれん等の減損損失6.32億円を計上したことが大幅赤字の主因。
- 財務基盤は自己資本比率74.4%と極めて高く、次期からの復配（年間6円予定）と資本金減少（減資）による財務健全化を打ち出している。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 42.68億円（前年比9.9%減）。国内のSNSマーケティング支援は堅調でしたが、米国のDaaS事業が大幅に減収しました。
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プランをアップグレード市場ポジション
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上収益 | 43.9億円 | 65.7億円 | 79.1億円 | 47.4億円 | 42.7億円 |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | -0.8億円 | 10.6億円 | 18.8億円 | 2.9億円 | -4.9億円 |
| 当期利益又は当期損失（△）：親会社の所有者に帰属 | 0.2億円 | 7.6億円 | 18.2億円 | 2.3億円 | -5.6億円 |
| 当期包括利益：親会社の所有者に帰属 | -0.6億円 | 9.3億円 | 20.8億円 | 1.7億円 | -2.8億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 27.9億円 | 38.7億円 | 59.5億円 | 61.4億円 | 58.6億円 |
| 総資産額 | 57.7億円 | 73.1億円 | 84.7億円 | 84.9億円 | 78.7億円 |
| １株当たり親会社所有者帰属持分 | 181.56円/株 | 248.27円/株 | 381.89円/株 | 391.28円/株 | 373.34円/株 |
| 基本的１株当たり利益又は損失（△） | 1.21円/株 | 49.22円/株 | 116.77円/株 | 14.47円/株 | -36円/株 |
| 希薄化後１株当たり利益又は損失（△） | 1.21円/株 | 48.97円/株 | 116.3円/株 | 14.46円/株 | — |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 48.4% | 52.9% | 70.2% | 72.3% | 74.4% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | 0.7% | 23.0% | 37.1% | 3.8% | — |
| 株価収益率 | 41795.0% | 1625.0% | 299.0% | 2114.0% | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.7億円 | 6.8億円 | 7.9億円 | 7.0億円 | 3.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.4億円 | -5.4億円 | -2.9億円 | -7.2億円 | -4.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.6億円 | 3.1億円 | 3.8億円 | -1.5億円 | -1.9億円 |
| 現金及び現金同等物 | 20.7億円 | 26.0億円 | 36.0億円 | 35.0億円 | 33.0億円 |
| 従業員数 | 11600.0% | 13000.0% | 10300.0% | 11800.0% | 14000.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 3500.0% | 3800.0% | 4200.0% | 4500.0% | 5800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 財政状態計算書 | ||
| 資産 | 84.9億円 | 78.7億円 |
| ▶ 流動資産 | 42.4億円 | 39.1億円 |
| ▶ 非流動資産 | 42.5億円 | 39.6億円 |
| 資産 | 84.9億円 | 78.7億円 |
| 負債及び資本 | 84.9億円 | 78.7億円 |
| ▶ 負債 | 23.5億円 | 20.2億円 |
| ▶ 資本 | 61.4億円 | 58.6億円 |
| 負債及び資本 | 84.9億円 | 78.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 47.4億円 | 42.7億円 |
| 売上原価 | 31.7億円 | 29.8億円 |
| 売上総利益 | 15.7億円 | 12.9億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 13.2億円 | 13.8億円 |
| その他の収益 | 0.0億円 | 0.2億円 |
| その他の費用 | 0.2億円 | 6.3億円 |
| 営業利益（△損失） | 2.2億円 | -7.1億円 |
| 金融収益 | 1.2億円 | 2.3億円 |
| 金融費用 | 0.6億円 | 0.1億円 |
| 税引前利益（△損失） | 2.9億円 | -4.9億円 |
| 法人所得税費用 | 0.6億円 | 0.8億円 |
| 当期利益 | 2.3億円 | -5.6億円 |
| 当期利益（△損失）の帰属 | ||
| １株当たり当期利益（△損失） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.0億円 | 3.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.2億円 | -4.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.5億円 | -1.9億円 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 0.7億円 | 1.4億円 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -1.0億円 | -1.9億円 |
| 現金及び現金同等物 | 35.0億円 | 33.0億円 |
| 現金及び現金同等物 | 35.0億円 | 33.0億円 |