企業解説
1. 企業概要
エンカレッジ・テクノロジは、システム運用管理領域におけるセキュリティ対策や内部統制強化を目的としたパッケージソフトウエアの開発・販売を主軸事業としている。収益源は、ソフトウエアのライセンス販売に加え、製品の改良版提供やQ&A対応を行う保守サポートサービス、クラウド上で製品を提供するクラウドサービス、導入・トレーニングなどのコンサルティングサービス、顧客企業に常駐してIT統制管理業務を担うSIO常駐サービスがある。主要顧客は金融機関や官公庁、大企業であり、販売はシステムインテグレーターなどの代理店を介するモデルが中心である。
2. 要点(3行)
エンカレッジ・テクノロジは、システム運用管理のセキュリティ・統制強化向けパッケージソフトウエアと関連サービスを提供し、金融機関等を主要顧客とする。ライセンス販売を起点に保守・クラウドサービス等で安定収益を確保するビジネスモデルが特徴である。IT人材不足やサイバー攻撃高度化の社会情勢に対応するため、人材育成とクラウド版新製品開発に注力し、成長を目指す。
3. 経営者の質
代表取締役社長の石井進也氏は、2002年11月の当社設立以来、代表取締役社長を務めるオーナー経営者であり、発行済株式総数の26.81%を保有する筆頭株主である。コンピュータ・システム開発や経営に関する豊富な経験を持つ。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 20.7億円 | 21.2億円 | 25.0億円 | 25.0億円 | 25.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.5億円 | 2.4億円 | 3.2億円 | 3.0億円 | 3.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.5億円 | 1.7億円 | 2.2億円 | 2.2億円 | 2.1億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 5.1億円 | 5.1億円 | 5.1億円 | 5.1億円 | 5.1億円 |
| 発行済株式総数 | 6,924,200株 | 6,924,200株 | 6,924,200株 | 6,924,200株 | 6,924,200株 |
| 純資産額 | 32.9億円 | 33.4億円 | 34.3億円 | 35.1億円 | 35.7億円 |
| 総資産額 | 44.4億円 | 42.1億円 | 48.8億円 | 46.6億円 | 49.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 494.4円/株 | 501.76円/株 | 514.36円/株 | 527.39円/株 | 535.35円/株 |
| １株当たり配当額 | 18円/株 | 20円/株 | 20円/株 | 25円/株 | 26円/株 |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 37.32円/株 | 26.24円/株 | 32.86円/株 | 33.07円/株 | 31.94円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 74.1% | 79.4% | 70.2% | 75.4% | 71.7% |
| 自己資本利益率 | 7.7% | 5.3% | 6.5% | 6.3% | 6.0% |
| 株価収益率 | 1490.0% | 1974.0% | 1975.0% | 1823.0% | 2132.0% |
| 配当性向 | 48.2% | 76.2% | 60.9% | 75.6% | 81.4% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.4億円 | 0.0億円 | 8.6億円 | 3.5億円 | 7.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.6億円 | -2.3億円 | -3.6億円 | -2.6億円 | -9.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.2億円 | -1.2億円 | -1.3億円 | -1.3億円 | -1.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 25.4億円 | 21.9億円 | 25.6億円 | 25.1億円 | 21.5億円 |
| 従業員数 | 12100.0% | 12600.0% | 12200.0% | 12700.0% | 12400.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 4900.0% | 6800.0% | 6900.0% | 7700.0% | 7900.0% |
| 株主総利回り | 87.0% | 89.4% | 113.7% | 110.3% | 119.7% |
| 株価指数における総利回り | 102.0% | 107.9% | 152.5% | 150.2% | 202.2% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 40.6億円 | 43.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 6.0億円 | 6.1億円 |
| 資産 | 46.6億円 | 49.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 11.1億円 | 13.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.3億円 | 0.5億円 |
| 負債 | 11.5億円 | 14.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 35.1億円 | 35.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 純資産 | 35.1億円 | 35.7億円 |
| 負債純資産 | 46.6億円 | 49.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 25.0億円 | 25.8億円 |
| 売上原価 | 12.1億円 | 12.9億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 12.9億円 | 13.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 9.9億円 | 10.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3.0億円 | 3.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3.0億円 | 3.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3.0億円 | 3.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.5億円 | 1.0億円 |
| 法人税等調整額 | 0.3億円 | 0.0億円 |
| 法人税等 | 0.8億円 | 1.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2.2億円 | 2.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.5億円 | 7.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.6億円 | -9.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.3億円 | -1.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -0.5億円 | -3.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 25.1億円 | 21.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 25.1億円 | 21.5億円 |