企業解説
1. 企業概要
株式会社オプティムは、「ネットを空気に変える」というミッションを掲げ、AI・IoT・クラウドサービスを展開するIT企業です。主軸のモバイルデバイス管理（MDM）サービス「OPTiM Biz」は、デポイト トーマツ ミック経済研究所の調査で14年連続市場シェア1位を獲得しています。近年は「X-Tech（クロステック）」戦略として、農業（アグリテック）、医療（デジタルヘルス）、建設（デジタルコンストラクション）といった各産業固有の課題をAIで解決するプラットフォームを提供しています。 主要顧客はKDDI株式会社であり、連結売上高の30.9％を占めています。競合環境としては、MDM市場での国内シェアは強固ですが、AI・IoT分野ではグローバルプレーヤーとの競争が激化しています。
2. 要点(3行)
- 売上高は105.8億円（前期比3.3%増）と増収を維持し、自己資本比率76.0%と財務基盤は極めて強固。
- 生成AI搭載の「OPTiM AI ホスピタル」等の新サービス投入により、既存のMDM依存からX-Tech領域への転換を加速。
- 利益成長は0.6%増と微増に留まり、ソフトウェア資産化による利益下支えと売上債権の急増がキャッシュフローの懸念材料。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は105.8億円（前期比3.3%増）、経常利益は18.6億円（同1.0%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は11.7億円（同0.6%増）となり、増収増益を確保しました。
- ROE（自己資本利益率）: 15.0%（前期17.6%から低下）。利益成長が鈍化した一方で純資産が積み上がったことが要因。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 75.2億円 | 83.1億円 | 92.8億円 | 102.4億円 | 105.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20.0億円 | 14.9億円 | 16.3億円 | 18.4億円 | 18.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 12.4億円 | 9.4億円 | 9.6億円 | 11.7億円 | 11.8億円 |
| 包括利益 | 13.0億円 | 9.0億円 | 9.4億円 | 11.5億円 | 11.8億円 |
| 純資産額 | 43.6億円 | 52.5億円 | 61.9億円 | 73.4億円 | 85.2億円 |
| 総資産額 | 62.5億円 | 73.9億円 | 82.2億円 | 95.6億円 | 110.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 77.39円/株 | 93.68円/株 | 110.76円/株 | 131.65円/株 | 152.94円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 22.49円/株 | 17.14円/株 | 17.49円/株 | 21.28円/株 | 21.39円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 22.32円/株 | 17.02円/株 | 17.37円/株 | 21.13円/株 | 21.29円/株 |
| 自己資本比率 | 68.2% | 69.8% | 74.2% | 75.8% | 76.0% |
| 自己資本利益率 | 34.2% | 20.0% | 17.1% | 17.6% | 15.0% |
| 株価収益率 | 13222.0% | 5985.0% | 5301.0% | 4869.0% | 3039.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.2億円 | 7.0億円 | 23.1億円 | 19.7億円 | 21.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.5億円 | -16.7億円 | -16.5億円 | -15.0億円 | -19.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.0億円 | 4.9億円 | -2.0億円 | 0.0億円 | -3.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 14.5億円 | 9.8億円 | 14.4億円 | 19.0億円 | 17.3億円 |
| 従業員数 | 31600.0% | 36500.0% | 38100.0% | 39800.0% | 40300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 8000.0% | 6900.0% | 6900.0% | 9100.0% | 10300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 46.0億円 | 54.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 49.6億円 | 56.2億円 |
| 資産 | 95.6億円 | 110.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 20.8億円 | 24.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 1.4億円 | 1.4億円 |
| 負債 | 22.2億円 | 25.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 72.9億円 | 84.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | -0.4億円 | -0.4億円 |
| 新株予約権 | — | 0.0億円 |
| 非支配株主持分 | 0.9億円 | 0.9億円 |
| 純資産 | 73.4億円 | 85.2億円 |
| 負債純資産 | 95.6億円 | 110.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 102.4億円 | 105.8億円 |
| 売上原価 | 52.0億円 | 53.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 50.5億円 | 52.2億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 31.1億円 | 32.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 19.4億円 | 19.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 1.1億円 | 1.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 18.4億円 | 18.6億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.4億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.2億円 | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 18.6億円 | 18.6億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6.1億円 | 6.1億円 |
| 法人税等調整額 | 0.8億円 | 0.7億円 |
| 法人税等 | 6.9億円 | 6.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 11.7億円 | 11.8億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 11.7億円 | 11.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.7億円 | 21.1億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.0億円 | -19.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.0億円 | -3.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4.6億円 | -1.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 19.0億円 | 17.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 19.0億円 | 17.3億円 |