企業解説
1. 企業概要
株式会社ソフトウェア・サービスは、病院・診療所向けの医療情報システム（電子カルテ、オーダリングシステム等）の開発・販売・導入、および導入後の保守サービスを一貫して提供する企業です。自社開発にこだわり、日本の医療業界におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）推進を主導しています。主要顧客は全国の医療機関であり、2025年10月時点で導入施設数は1,000施設に到達しています。競合環境としては、大手総合電機メーカーや医療IT専門ベンダーが挙げられますが、開発から保守まで自社で行う「自主独立」体制による柔軟な対応力を強みとしています。
2. 要点(3行)
- 業績は売上高422.98億円（前期比10.1%増）、経常利益84.71億円（同15.5%増）と増収増益を達成。
- 受注高は364.94億円（同19.5%増）、受注残高は158.24億円（同36.9%増）と大幅に伸長しており、将来の収益寄与への期待が高い。
- 売上債権が前期の47億円から97.5億円へと倍増しており、利益に対して営業キャッシュ・フローが低位に留まっている点には注視が必要。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は422.98億円（前期比10.1%増）、営業利益は83.88億円（同15.3%増）、当期純利益は61.12億円（同14.7%増）と、すべての段階利益で過去最高水準を更新しています。増益の主な要因は、新規導入案件およびリプレイス案件の堅調な受注に加え、既存ユーザーによる追加システムの受注が計画を大幅に上回ったことです。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年10月期 | 2022年10月期 | 2023年10月期 | 2024年10月期 | 2025年10月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 252.8億円 | 275.7億円 | 337.2億円 | 384.3億円 | 423.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 43.4億円 | 49.1億円 | 65.9億円 | 73.4億円 | 84.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 30.0億円 | 34.0億円 | 48.6億円 | 53.3億円 | 61.1億円 |
| 包括利益 | 30.5億円 | 34.1億円 | 48.8億円 | 53.8億円 | 61.5億円 |
| 純資産額 | 258.1億円 | 272.7億円 | 316.4億円 | 364.3億円 | 419.0億円 |
| 総資産額 | 315.8億円 | 337.3億円 | 399.2億円 | 448.9億円 | 521.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 4,751.95円/株 | 5,214.02円/株 | 6,052.69円/株 | 6,964.67円/株 | 8,002.96円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 551.8円/株 | 628.54円/株 | 930.35円/株 | 1,018.92円/株 | 1,167.88円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 81.7% | 80.8% | 79.3% | 81.2% | 80.3% |
| 自己資本利益率 | 12.2% | 12.8% | 16.5% | 15.7% | 15.6% |
| 株価収益率 | 1300.0% | 1310.0% | 920.0% | 1260.0% | 1170.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.8億円 | 33.3億円 | 55.9億円 | 72.0億円 | 32.1億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.3億円 | -34.4億円 | 6.4億円 | -21.6億円 | -15.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.3億円 | -18.7億円 | -6.2億円 | -6.3億円 | -7.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 70.9億円 | 51.0億円 | 107.1億円 | 151.3億円 | 160.5億円 |
| 従業員数 | 157900.0% | 162300.0% | 164000.0% | 170600.0% | 180400.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 251.3億円 | 326.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 197.7億円 | 195.5億円 |
| 資産 | 448.9億円 | 521.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 84.0億円 | 102.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.7億円 | 0.5億円 |
| 負債 | 84.6億円 | 102.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 362.5億円 | 416.8億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 1.8億円 | 2.2億円 |
| 純資産 | 364.3億円 | 419.0億円 |
| 負債純資産 | 448.9億円 | 521.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 384.3億円 | 423.0億円 |
| 売上原価 | 284.4億円 | 309.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 99.9億円 | 113.3億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 27.1億円 | 29.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 72.7億円 | 83.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.6億円 | 0.9億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 73.4億円 | 84.7億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 73.4億円 | 84.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 20.3億円 | 24.9億円 |
| 法人税等調整額 | -0.2億円 | -1.3億円 |
| 法人税等 | 20.1億円 | 23.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 53.3億円 | 61.1億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 53.3億円 | 61.1億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.0億円 | 32.1億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.6億円 | -15.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.3億円 | -7.3億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44.2億円 | 9.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 151.3億円 | 160.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 151.3億円 | 160.5億円 |