企業解説
1. 企業概要
株式会社ユニリタは、データマネジメントとサービスマネジメントをコアコンピタンスとするITサービス企業です。
- 事業内容・製品:
- プロダクトサービス: メインフレーム用運用自動化ソフト「A-AUTO」や帳票管理「BSP-RM」などの自社開発パッケージソフトの提供。
- クラウドサービス: ITサービスマネジメント「LMIS」、データ連携「Waha! Transformer」、ソーシャルMaaSなど。
- プロフェッショナルサービス: データ活用コンサルティング、システムインテグレーション（SI）、運用アウトソーシング。
- 主要顧客: 金融業、生命保険業、大手製造業などが中心。
- 競合環境: クラウドシフトやDX推進に伴い、国内外のSaaSベンダーや大手システムインテグレーター（SIer）との競争が激化しています。
2. 要点(3行)
- 売上高116.9億円（前年同期比2.5%減）、営業利益8.4億円（同17.8%減）と減収減益だが、自己資本比率77.9%と財務基盤は極めて強固。
- 主力事業の「プロダクトサービス」が高い収益性（営業利益率28.8%）を維持する一方、「クラウドサービス」の赤字（4.1億円の営業損失）が足かせ。
- キャッシュフロー面で営業CFが前期の14.5億円から4.3億円へ大幅に減少しており、投資フェーズにおける資金創出力の低下が懸念点。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 116.87億円（前年同期比2.5%減）。SI案件の縮小や一部事業の苦戦が響きました。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
- 🔒 事業セグメント別の明暗
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 100.6億円 | 104.4億円 | 115.5億円 | 119.8億円 | 116.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8.9億円 | 8.3億円 | 11.3億円 | 11.6億円 | 10.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 8.4億円 | 5.2億円 | 7.5億円 | 8.2億円 | 7.2億円 |
| 包括利益 | 7.4億円 | 4.6億円 | 8.3億円 | 8.7億円 | 7.3億円 |
| 純資産額 | 112.8億円 | 109.7億円 | 113.3億円 | 117.3億円 | 119.7億円 |
| 総資産額 | 148.7億円 | 143.6億円 | 151.4億円 | 157.6億円 | 153.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,470.53円/株 | 1,457.7円/株 | 1,501.16円/株 | 1,549.59円/株 | 1,577.93円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 109.62円/株 | 68.59円/株 | 99.81円/株 | 107.92円/株 | 94.57円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 75.9% | 76.4% | 74.9% | 74.4% | 77.9% |
| 自己資本利益率 | 7.5% | 4.7% | 6.7% | 7.1% | 6.1% |
| 株価収益率 | 1780.0% | 2630.0% | 1810.0% | 1820.0% | 2050.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.9億円 | 6.4億円 | 14.9億円 | 14.6億円 | 4.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.0億円 | 0.7億円 | -2.0億円 | 0.1億円 | -1.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.0億円 | -7.8億円 | -5.1億円 | -5.1億円 | -5.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 73.3億円 | 72.8億円 | 80.5億円 | 90.1億円 | 88.0億円 |
| 従業員数 | 63500.0% | 66800.0% | 66900.0% | 66800.0% | 68100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 116.7億円 | 114.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 41.0億円 | 39.3億円 |
| 資産 | 157.6億円 | 153.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 38.2億円 | 31.0億円 |
| ▶ 固定負債 | 2.2億円 | 3.0億円 |
| 負債 | 40.4億円 | 33.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 112.3億円 | 114.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 5.0億円 | 5.1億円 |
| 純資産 | 117.3億円 | 119.7億円 |
| 負債純資産 | 157.6億円 | 153.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 119.8億円 | 116.9億円 |
| 売上原価 | 51.7億円 | 50.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 68.2億円 | 66.6億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 57.9億円 | 58.2億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10.2億円 | 8.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.5億円 | 1.7億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11.6億円 | 10.0億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.8億円 | 0.7億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 12.3億円 | 10.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4.2億円 | 2.8億円 |
| 法人税等調整額 | -0.1億円 | 0.7億円 |
| 法人税等 | 4.1億円 | 3.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 8.2億円 | 7.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 8.2億円 | 7.2億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.6億円 | 4.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.1億円 | -1.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.1億円 | -5.2億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9.6億円 | -2.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 90.1億円 | 88.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 90.1億円 | 88.0億円 |