企業解説
1. 企業概要
株式会社システムインテグレータは、データベース開発支援ツール「SI Object Browser」などの自社製品や、統合型ERPパッケージ「GRANDIT」の導入・カスタマイズを主力とする独立系ソフトウェアハウスです。
- 事業内容: データベース・開発支援ツール、ERPパッケージ、AI異常検知システムの3分野を展開。
- 主要製品: SI Object Browser、OBPM Neo（プロジェクト管理）、GRANDIT（ERP）、AISIA-AD（AI外観検査）。
- 主要顧客: IT業界（開発ツール）、製造・建設・卸売業（ERP）。
- 競合環境: ITエンジニア不足が深刻化する中、クラウドSIerや大手ERPベンダーとの人材獲得・案件受注競争が続いています。
2. 要点(3行)
- 第30期より連結決算へ移行。売上高47.7億円、親会社株主に帰属する当期純利益5.8億円と堅調に見えるが、純利益は子会社売却に伴う一時的な利益（特別利益5.5億円）による影響が大きい。
- 主力のERP事業が売上の8割を占める成長牽引役だが、一方で営業キャッシュ・フローは3.6億円の赤字に転落しており、利益の質には注意が必要。
- EC事業の売却と製造業向けSI会社の買収（2025年3月）により、プロダクト販売から高付加価値SIサービス（SAP/スマート製造）への事業転換を加速させている。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 47.7億円（連結初年度のため前期比なし。提出会社単体では46.8億円と微減）。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
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- 🔒 キャッシュフローの質
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | — | — | — | 47.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | — | — | — | 3.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | — | — | — | 5.8億円 |
| 包括利益 | — | — | — | — | 5.9億円 |
| 純資産額 | — | — | — | — | 41.2億円 |
| 総資産額 | — | — | — | — | 49.8億円 |
| １株当たり純資産額 | — | — | — | — | 376.59円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | — | — | — | 53.44円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | — | — | — | — | 82.5% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | — | 14.1% |
| 株価収益率 | — | — | — | — | 640.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | -3.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | -0.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — | — | -1.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | — | — | 24.6億円 |
| 従業員数 | — | — | — | — | 28000.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | — | 44.6億円 |
| ▶ 固定資産 | — | 5.2億円 |
| 資産 | — | 49.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | — | 8.6億円 |
| ▶ 固定負債 | — | 0.1億円 |
| 負債 | — | 8.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | — | 41.1億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | — | 0.0億円 |
| 非支配株主持分 | — | 0.1億円 |
| 純資産 | 36.6億円 | 41.2億円 |
| 負債純資産 | — | 49.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | — | 47.7億円 |
| 売上原価 | — | 32.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | — | 15.5億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | — | 12.8億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | — | 2.7億円 |
| ▶ 営業外収益 | — | 0.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | — | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | 3.0億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 5.5億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 0.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | — | 8.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | — | 2.5億円 |
| 法人税等調整額 | — | 0.0億円 |
| 法人税等 | — | 2.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | — | 5.8億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | 0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | 5.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | -3.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | -0.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | -1.3億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | — | -5.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 29.9億円 | 24.6億円 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | — | 0.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 29.9億円 | 24.6億円 |