企業解説
1. 企業概要
ＰＣＩホールディングス株式会社は、システム開発やエンベデッド（組込み）技術を核とする情報サービス企業グループの純粋持株会社です。
- 事業内容: 「エンジニアリング事業（車載・業務システム開発）」、「プロダクト／デバイス事業（産業用PC・半導体設計）」、「ＩＣＴソリューション事業（IoT/AI・クラウド）」の3セグメントを展開。
- 主要製品: 車載用ソフト（AUTOSAR準拠）、医療画像診断装置向けコントローラ、クラウド構築支援、AI画像解析技術。
- 主要顧客: キヤノンメディカルシステムズ株式会社（当連結会計年度の売上高比率10.7%）。
- 競合環境: 大規模から小規模まで多数の事業者が存在するITサービス業界。2024年9月に株式会社レスターの連結子会社となり、デバイス商社とのシナジーを活かした差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 決算期変更による6ヶ月の変則決算ながら、売上高132.8億円、営業利益6.8億円を確保し、車載ソフト（SDV）需要を背景に底堅い収益性を維持。
- 株式会社レスターの連結子会社となったことで、同社の顧客基盤を活用した販売活動や、モビリティ・クラウド分野への戦略投資を加速させる新体制を構築。
- 製品不具合による特損計上はあるが、自己資本比率56.5%と財務は強固であり、配当性向50.6%と積極的な株主還元姿勢を継続。
3. 業績・収益性のトレンド
- 当連結会計年度（6ヶ月変則）: 売上高132.8億円、営業利益6.8億円、経常利益7.0億円。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 212.5億円 | 251.7億円 | 284.9億円 | 250.8億円 | 132.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12.1億円 | 15.5億円 | 17.7億円 | 9.8億円 | 7.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 6.7億円 | 6.4億円 | 10.1億円 | 8.2億円 | 4.9億円 |
| 包括利益 | 6.8億円 | 7.4億円 | 12.1億円 | 7.2億円 | 4.9億円 |
| 純資産額 | 79.5億円 | 83.7億円 | 91.0億円 | 92.5億円 | 94.5億円 |
| 総資産額 | 173.9億円 | 169.2億円 | 176.3億円 | 155.0億円 | 159.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 741.28円/株 | 771.99円/株 | 852.1円/株 | 885.6円/株 | 906.91円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 76.12円/株 | 63.97円/株 | 100.09円/株 | 82.34円/株 | 49.39円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 76.06円/株 | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 42.8% | 45.9% | 48.7% | 56.6% | 56.5% |
| 自己資本利益率 | 10.7% | 8.5% | 12.3% | 9.4% | 5.5% |
| 株価収益率 | 1450.0% | 1450.0% | 1050.0% | 1270.0% | 1810.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.5億円 | 7.4億円 | 20.4億円 | 1.8億円 | 6.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.6億円 | -1.9億円 | 2.6億円 | 11.7億円 | 0.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.5億円 | -12.3億円 | -8.8億円 | -14.3億円 | -5.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 33.0億円 | 26.2億円 | 40.4億円 | 39.5億円 | 40.7億円 |
| 従業員数 | 163600.0% | 161500.0% | 162100.0% | 166000.0% | 163200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 6400.0% | 6500.0% | 5700.0% | 5300.0% | 4700.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 116.7億円 | 121.2億円 |
| ▶ 固定資産 | 38.3億円 | 37.8億円 |
| 繰延資産 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 資産 | 155.0億円 | 159.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 51.0億円 | 54.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 11.6億円 | 10.1億円 |
| 負債 | 62.5億円 | 64.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 88.2億円 | 90.3億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | -0.5億円 | -0.5億円 |
| 新株予約権 | 0.4億円 | 0.4億円 |
| 非支配株主持分 | 4.4億円 | 4.3億円 |
| 純資産 | 92.5億円 | 94.5億円 |
| 負債純資産 | 155.0億円 | 159.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 250.8億円 | 132.8億円 |
| 売上原価 | 193.5億円 | 102.0億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 57.4億円 | 30.8億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 46.8億円 | 24.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10.5億円 | 6.8億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.8億円 | 0.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 1.5億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9.8億円 | 7.0億円 |
| ▶ 特別利益 | 4.2億円 | — |
| ▶ 特別損失 | 0.5億円 | 0.6億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 13.5億円 | 6.4億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4.2億円 | 2.4億円 |
| 法人税等調整額 | 0.8億円 | -0.5億円 |
| 過年度法人税等戻入額 | — | -0.5億円 |
| 法人税等 | 5.1億円 | 1.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 8.4億円 | 5.0億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.2億円 | 0.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 8.2億円 | 4.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.8億円 | 6.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.7億円 | 0.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.3億円 | -5.4億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -0.8億円 | 1.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 39.5億円 | 40.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 39.5億円 | 40.7億円 |